財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,669,647 |
| コール・ローン | 31,159,203 | － |
| 親投資信託受益証券 | 592,522,649 | 584,895,230 |
| 流動資産計 | 623,681,852 | 617,564,877 |
| 資産の部合計 | 623,681,852 | 617,564,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 541,313 |
| 未払受託者報酬 | 244,411 | 244,195 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,440 | 4,542,881 |
| その他未払費用 | 16,184 | 18,958 |
| 流動負債計 | 4,807,035 | 5,347,347 |
| 負債の部合計 | 4,807,035 | 5,347,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,780,750 | 588,318,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,094,067 | 23,898,640 |
| （分配準備積立金） | 67,172,369 | 64,951,345 |
| 元本等合計 | 618,874,817 | 612,217,530 |
| 純資産の部合計 | 618,874,817 | 612,217,530 |
| 負債・純資産合計 | 623,681,852 | 617,564,877 |
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