財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,393,480 | 25,835,111 |
| 親投資信託受益証券 | 580,440,980 | 557,177,203 |
| 流動資産計 | 602,834,460 | 583,012,314 |
| 資産の部合計 | 602,834,460 | 583,012,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 248,362 | 234,835 |
| 未払委託者報酬 | 4,620,100 | 4,368,854 |
| 未払利息 | － | 112 |
| その他未払費用 | 18,198 | 16,023 |
| 流動負債計 | 4,886,660 | 4,619,824 |
| 負債の部合計 | 4,886,660 | 4,619,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,434,746 | 580,993,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,513,054 | -2,600,766 |
| （分配準備積立金） | 62,651,055 | 58,722,284 |
| 元本等合計 | 597,947,800 | 578,392,490 |
| 純資産の部合計 | 597,947,800 | 578,392,490 |
| 負債・純資産合計 | 602,834,460 | 583,012,314 |
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