財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,056,467 | 64,078,487 |
| 親投資信託受益証券 | 564,315,895 | 512,351,392 |
| 流動資産計 | 610,372,362 | 576,429,879 |
| 資産の部合計 | 610,372,362 | 576,429,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 242,837 | 235,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,517,673 | 4,378,151 |
| その他未払費用 | 16,261 | 15,592 |
| 流動負債計 | 4,776,771 | 4,629,077 |
| 負債の部合計 | 4,776,771 | 4,629,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,787,787 | 577,659,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,807,804 | -5,859,033 |
| （分配準備積立金） | 57,578,432 | 53,219,430 |
| 元本等合計 | 605,595,591 | 571,800,802 |
| 純資産の部合計 | 605,595,591 | 571,800,802 |
| 負債・純資産合計 | 610,372,362 | 576,429,879 |
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