財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2024年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,069,259 | 46,836,551 |
| 親投資信託受益証券 | 530,333,911 | 564,022,075 |
| 流動資産計 | 611,403,170 | 610,858,626 |
| 資産の部合計 | 611,403,170 | 610,858,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 164,142 | 168,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,599 | 1,317,857 |
| その他未払費用 | 16,325 | 16,800 |
| 流動負債計 | 1,461,066 | 1,503,571 |
| 負債の部合計 | 1,461,066 | 1,503,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,866,797 | 526,777,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,075,307 | 82,577,460 |
| （分配準備積立金） | 80,338,348 | 75,983,226 |
| 元本等合計 | 609,942,104 | 609,355,055 |
| 純資産の部合計 | 609,942,104 | 609,355,055 |
| 負債・純資産合計 | 611,403,170 | 610,858,626 |
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