財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,617,669 | 63,169,941 |
| 親投資信託受益証券 | 507,250,698 | 524,633,428 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 559,868,367 | 589,103,369 |
| 資産の部合計 | 559,868,367 | 589,103,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 151,610 | 155,242 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,872 | 1,211,260 |
| その他未払費用 | 15,062 | 15,439 |
| 流動負債計 | 1,349,544 | 1,381,941 |
| 負債の部合計 | 1,349,544 | 1,381,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,151,425 | 530,088,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,367,398 | 57,633,279 |
| （分配準備積立金） | 39,622,478 | 37,992,233 |
| 元本等合計 | 558,518,823 | 587,721,428 |
| 純資産の部合計 | 558,518,823 | 587,721,428 |
| 負債・純資産合計 | 559,868,367 | 589,103,369 |
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