財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,593,416 | 38,795,295 |
| 親投資信託受益証券 | 504,388,724 | 509,276,918 |
| 流動資産計 | 552,982,140 | 548,072,213 |
| 資産の部合計 | 552,982,140 | 548,072,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 228,860 | 181,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,257,411 | 2,488,183 |
| その他未払費用 | 15,252 | 14,741 |
| 流動負債計 | 4,501,523 | 2,684,308 |
| 負債の部合計 | 4,501,523 | 2,684,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,110,435 | 518,571,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,370,182 | 26,816,110 |
| （分配準備積立金） | 42,327,297 | 40,001,994 |
| 元本等合計 | 548,480,617 | 545,387,905 |
| 純資産の部合計 | 548,480,617 | 545,387,905 |
| 負債・純資産合計 | 552,982,140 | 548,072,213 |
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