有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	263,277,978	350,580,955
	財形株式マザーファンド	91,081,128	163,599,922
親投資信託受益証券 合計			514,180,877
合計			514,180,877

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「財形公社債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		87,350,548	107,008,624
国債証券		547,067,550	389,947,575
地方債証券		561,093,486	571,097,118
未収利息		1,703,526	1,243,332
前払費用		1,315	-
流動資産合計		1,197,216,425	1,069,296,649
資産合計		1,197,216,425	1,069,296,649
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	896,559,562	803,042,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		300,656,863	266,253,661
元本等合計		1,197,216,425	1,069,296,649
純資産合計		1,197,216,425	1,069,296,649
負債純資産合計		1,197,216,425	1,069,296,649

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
1.	※1	期首	2019年2月5日	2020年2月4日
		期首元本額	934,780,675円	896,559,562円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	38,221,113円	93,516,574円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	342,360,546円	297,492,055円
		財形株投(一般財形30)	260,959,356円	242,272,955円
		財形株投(年金・住宅財形30)	293,239,660円	263,277,978円
	計		896,559,562円	803,042,988円
2.		期末日における受益権の総数	896,559,562口	803,042,988口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△4,155,970	△4,127,365
地方債証券		△1,790,189	△4,869,997
合計		△5,946,159	△8,997,362
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年2月5日から2020年2月3日まで、及び2020年2月4日から2021年2月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.3353円	1.3316円
(1万口当たり純資産額)	(13,353円)	(13,316円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	314 10年国債	20,000,000	20,029,800
	315 10年国債	25,000,000	25,121,750
	320 10年国債	10,000,000	10,097,700
	321 10年国債	10,000,000	10,125,700
	323 10年国債	15,000,000	15,211,050
	324 10年国債	5,000,000	5,063,450
	325 10年国債	35,000,000	35,525,700
	328 10年国債	20,000,000	20,306,800
	329 10年国債	10,000,000	10,219,400
	330 10年国債	5,000,000	5,120,650
	332 10年国債	27,000,000	27,561,600
	333 10年国債	10,000,000	10,225,900
	334 10年国債	20,000,000	20,488,400
	336 10年国債	20,000,000	20,483,200
	339 10年国債	30,000,000	30,686,400
	340 10年国債	20,000,000	20,479,400
	343 10年国債	30,000,000	30,332,400
	344 10年国債	20,000,000	20,226,400
	17 物価連動国債	50,000,000	52,641,875
国債証券 合計			389,947,575
地方債証券	734 東京都公債	20,000,000	20,358,100
	736 東京都公債	50,000,000	50,880,300
	349 大阪府公債	10,000,000	10,030,100
	377 大阪府公債	9,000,000	9,172,638
	384 大阪府公債	10,000,000	10,211,960
	386 大阪府公債	30,000,000	30,581,610
	23-4 京都府公債	9,000,000	9,059,553
	23-17 愛知県公債	23,000,000	23,224,112
	24-13 愛知県公債	27,000,000	27,371,385
	26-3 千葉県公債	20,000,000	20,407,820
	1-2 千葉県5年	20,000,000	19,990,740
	1 千葉県20年	10,000,000	10,997,650
	23-2 新潟県公債	10,000,000	10,105,600
	27-2 新潟県公債	20,000,000	20,194,700
	28-1 新潟県公債	25,000,000	25,047,925
	26-1 大分県公債	21,700,000	22,118,159
	25-1 滋賀県公債	28,000,000	28,493,864
	27-2 熊本県公債	27,690,000	28,293,586
	24-2 京都市公債	9,000,000	9,117,747
	23-6 札幌市公債	10,000,000	10,061,210
	24-10 札幌市公債	25,000,000	25,366,400
	27-2 北九州市債	11,800,000	12,069,099
	24-4 福岡市公債	32,000,000	32,437,120
	25-4 福岡市公債	15,000,000	15,268,140
	12さいたま市公債	10,000,000	10,167,740
	24-1 相模原市	19,000,000	19,246,297
	24-1 三重県公債	17,600,000	17,838,462
	28-1 三重県公債	15,730,000	15,837,546
	29-1 三重県公債	17,900,000	18,060,759
	23-1 岡山市公債	9,000,000	9,086,796
地方債証券 合計			571,097,118
合計			961,044,693

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「財形株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		15,346,232	14,876,659
株式		768,578,980	761,823,820
派生商品評価勘定		-	366,350
未収配当金		1,227,246	964,845
前払金		359,400	-
差入委託証拠金		432,000	732,000
流動資産合計		785,943,858	778,763,674
資産合計		785,943,858	778,763,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		463,890	115,080
前受金		-	12,150
流動負債合計		463,890	127,230
負債合計		463,890	127,230
純資産の部
元本等
元本	※1	490,077,523	433,484,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		295,402,445	345,151,902
元本等合計		785,479,968	778,636,444
純資産合計		785,479,968	778,636,444
負債純資産合計		785,943,858	778,763,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
1.	※1	期首	2019年2月5日	2020年2月4日
		期首元本額	556,143,696円	490,077,523円
		期中追加設定元本額	261,439円	80,107,293円
		期中一部解約元本額	66,327,612円	136,700,274円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	287,706,910円	256,447,810円
		財形株投(一般財形30)	94,588,620円	85,955,604円
		財形株投(年金・住宅財形30)	107,781,993円	91,081,128円
	計		490,077,523円	433,484,542円
2.		期末日における受益権の総数	490,077,523口	433,484,542口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		41,789,849	82,412,108
合計		41,789,849	82,412,108
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年2月5日から2020年2月3日まで、及び2020年2月4日から2021年2月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年2月3日 現在				2021年2月1日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	15,470,400	-	15,007,500	△462,900	14,419,850	-	14,672,000	252,150
合計	15,470,400	-	15,007,500	△462,900	14,419,850	-	14,672,000	252,150

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年2月3日現在	2021年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.6028円	1.7962円
(1万口当たり純資産額)	(16,028円)	(17,962円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	400	443.00	177,200
マルハニチロ	100	2,337.00	233,700
サカタのタネ	100	3,645.00	364,500
ミライト・ホールディングス	200	1,707.00	341,400
国際石油開発帝石	1,600	601.00	961,600
安藤・間	400	738.00	295,200
コムシスホールディングス	200	3,150.00	630,000
大成建設	300	3,440.00	1,032,000
大 林 組	800	887.00	709,600
清水建設	700	737.00	515,900
飛島建設	400	1,061.00	424,400
長谷工コーポレーシヨン	400	1,246.00	498,400
鹿島建設	600	1,417.00	850,200
鉄建建設	200	1,857.00	371,400
西松建設	100	2,464.00	246,400
三井住友建設	400	439.00	175,600
大豊建設	100	3,725.00	372,500
前田建設	300	877.00	263,100
奥 村 組	100	2,648.00	264,800
東鉄工業	100	2,661.00	266,100
戸田建設	500	735.00	367,500
熊 谷 組	100	2,642.00	264,200
大東建託	100	10,740.00	1,074,000
前田道路	100	1,773.00	177,300
五洋建設	600	873.00	523,800
住友林業	300	2,121.00	636,300
大和ハウス	900	2,987.00	2,688,300
ライト工業	200	1,726.00	345,200
積水ハウス	1,000	2,050.00	2,050,000
きんでん	200	1,715.00	343,000
協和エクシオ	200	2,765.00	553,000
九電工	100	3,315.00	331,500
三機工業	300	1,246.00	373,800
日揮ホールディングス	300	1,205.00	361,500
大 氣 社	100	2,830.00	283,000
日比谷総合設備	200	1,860.00	372,000
日清製粉G本社	300	1,765.00	529,500
昭和産業	100	3,040.00	304,000
日本甜菜糖	300	1,622.00	486,600
日本M&Aセンター	300	6,090.00	1,827,000
エス・エム・エス	200	4,080.00	816,000
パーソルホールディングス	300	1,980.00	594,000
森永製菓	100	4,080.00	408,000
江崎グリコ	100	4,560.00	456,000
山崎製パン	300	1,920.00	576,000
寿スピリッツ	100	5,780.00	578,000
カルビー	200	3,000.00	600,000
ヤクルト	200	5,280.00	1,056,000
明治ホールディングス	200	7,110.00	1,422,000
雪印メグミルク	100	2,236.00	223,600
日本ハム	100	4,490.00	449,000
丸大食品	200	1,687.00	337,400
S Foods	100	3,380.00	338,000
システナ	200	2,010.00	402,000
日鉄ソリューションズ	100	3,460.00	346,000
綜合警備保障	100	4,990.00	499,000
カカクコム	300	3,045.00	913,500
ディップ	100	3,010.00	301,000
ベネフィット・ワン	200	2,936.00	587,200
エムスリー	700	9,280.00	6,496,000
アウトソーシング	300	1,357.00	407,100
ディー・エヌ・エー	200	2,022.00	404,400
博報堂DYHLDGS	500	1,565.00	782,500
インフォマート	400	915.00	366,000
サッポロホールディングス	100	2,020.00	202,000
アサヒグループホールディン	600	4,203.00	2,521,800
キリンHD	1,200	2,245.50	2,694,600
宝ホールディングス	300	1,255.00	376,500
オエノンホールディングス	1,300	381.00	495,300
コカ・コーラボトラーズJHD	200	1,581.00	316,200
サントリー食品インター	200	3,650.00	730,000
伊 藤 園	100	6,440.00	644,000
キーコーヒー	200	2,140.00	428,000
J-オイルミルズ	100	3,650.00	365,000
ローソン	100	5,100.00	510,000
カワチ薬品	100	2,947.00	294,700
エービーシー・マート	100	5,910.00	591,000
ゲオホールディングス	200	1,216.00	243,200
エディオン	300	1,031.00	309,300
双日	800	246.00	196,800
アルフレッサホールディングス	300	2,096.00	628,800
キッコーマン	200	7,270.00	1,454,000
味 の 素	700	2,342.50	1,639,750
キユーピー	100	2,446.00	244,600
ハウス食品G本社	100	3,830.00	383,000
カ ゴ メ	100	3,390.00	339,000
ニチレイ	200	2,940.00	588,000
横浜冷凍	400	875.00	350,000
東洋水産	200	4,855.00	971,000
日清食品HD	100	8,800.00	880,000
フジッコ	100	2,028.00	202,800
日本たばこ産業	1,400	2,088.00	2,923,200
ユーグレナ	300	855.00	256,500
ヒューリック	700	1,163.00	814,100
神戸物産	300	2,948.00	884,400
ビックカメラ	300	1,127.00	338,100
MonotaRO	300	5,400.00	1,620,000
あい ホールディングス	100	1,977.00	197,700
J. フロント リテイリング	400	871.00	348,400
ドトール・日レスHD	200	1,559.00	311,800
マツモトキヨシHLDGS	200	4,165.00	833,000
ZOZO	300	3,435.00	1,030,500
三越伊勢丹HD	600	649.00	389,400
シキボウ	500	1,011.00	505,500
トヨタ紡織	100	1,769.00	176,900
ウエルシアHD	200	3,555.00	711,000
バイタルKSKHD	300	815.00	244,500
すかいらーくHD	500	1,692.00	846,000
日本毛織	400	952.00	380,800
野村不動産HLDGS	200	2,333.00	466,600
オープンハウス	100	4,305.00	430,500
東急不動産HD	1,000	598.00	598,000
飯田GHD	200	2,377.00	475,400
シップヘルスケアHD	100	6,130.00	613,000
セブン&アイ・HLDGS	1,200	3,978.00	4,773,600
ツルハホールディングス	100	13,980.00	1,398,000
帝 人	200	1,961.00	392,200
東 レ	1,900	689.10	1,309,290
ク ラ レ	400	1,129.00	451,600
旭 化 成	1,800	1,175.50	2,115,900
トーカロ	200	1,460.00	292,000
SUMCO	400	2,292.00	916,800
コメダホールディングス	300	1,901.00	570,300
スシローグローバルHLDGS	300	3,690.00	1,107,000
ホギメディカル	100	3,135.00	313,500
TIS	300	2,421.00	726,300
ネクソン	800	3,295.00	2,636,000
コロプラ	200	911.00	182,200
特種東海製紙	100	4,540.00	454,000
GMOペイメントゲートウェイ	100	15,360.00	1,536,000
インターネットイニシアティブ	200	2,124.00	424,800
王子ホールディングス	1,200	643.00	771,600
レンゴー	400	882.00	352,800
昭和電工	200	2,558.00	511,600
住友化学	1,900	509.00	967,100
日産化学	200	6,040.00	1,208,000
日本曹達	100	3,025.00	302,500
東ソー	500	1,860.00	930,000
トクヤマ	100	2,675.00	267,500
セントラル硝子	100	2,166.00	216,600
大阪ソーダ	100	2,540.00	254,000
デンカ	100	4,050.00	405,000
イビデン	200	4,960.00	992,000
信越化学	500	18,270.00	9,135,000
エア・ウォーター	300	1,720.00	516,000
日本酸素HLDGS	300	2,030.00	609,000
日本パ-カライジング	200	1,022.00	204,400
日本触媒	100	5,900.00	590,000
大日精化	100	2,241.00	224,100
カネカ	100	3,765.00	376,500
協和キリン	300	3,185.00	955,500
三菱瓦斯化学	300	2,438.00	731,400
三井化学	300	3,165.00	949,500
JSR	300	3,210.00	963,000
三菱ケミカルHLDGS	1,800	726.00	1,306,800
KHネオケム	100	2,367.00	236,700
ダイセル	400	794.00	317,600
住友ベ-クライト	100	3,760.00	376,000
積水化学	500	1,919.00	959,500
日本ゼオン	300	1,719.00	515,700
アイカ工業	100	3,675.00	367,500
宇部興産	100	2,056.00	205,600
日本化薬	200	1,000.00	200,000
野村総合研究所	600	3,530.00	2,118,000
電通グループ	300	3,370.00	1,011,000
日油	100	5,120.00	512,000
花 王	700	7,594.00	5,315,800
武田薬品	2,400	3,723.00	8,935,200
アステラス製薬	2,500	1,734.00	4,335,000
大日本住友製薬	200	1,752.00	350,400
塩野義製薬	400	5,715.00	2,286,000
日本新薬	100	7,710.00	771,000
中外製薬	1,000	5,459.00	5,459,000
科研製薬	100	4,100.00	410,000
エーザイ	400	7,793.00	3,117,200
ロート製薬	200	3,100.00	620,000
小野薬品	700	3,159.00	2,211,300
久光製薬	100	6,330.00	633,000
参天製薬	600	1,745.00	1,047,000
ツムラ	100	3,410.00	341,000
テ ル モ	800	4,104.00	3,283,200
HUグループHD	100	3,090.00	309,000
生化学工業	200	1,037.00	207,400
栄研化学	100	2,381.00	238,100
沢井製薬	100	4,730.00	473,000
ゼリア新薬工業	100	1,993.00	199,300
第一三共	2,600	3,368.00	8,756,800
キョーリン製薬HD	100	1,965.00	196,500
大塚ホールディングス	600	4,520.00	2,712,000
ペプチドリーム	200	6,340.00	1,268,000
日本ペイントHOLD	300	9,500.00	2,850,000
関西ペイント	300	3,085.00	925,500
中国塗料	300	910.00	273,000
DIC	100	2,604.00	260,400
サカタインクス	200	1,055.00	211,000
オリエンタルランド	300	16,290.00	4,887,000
ダスキン	200	2,770.00	554,000
パーク24	200	2,042.00	408,400
明光ネットワークジャパン	500	580.00	290,000
フジ・メディア・HD	200	1,235.00	247,000
オービック	100	19,620.00	1,962,000
ジャストシステム	100	7,640.00	764,000
Zホールディングス	4,300	675.80	2,905,940
ビー・エム・エル	100	3,680.00	368,000
トレンドマイクロ	200	5,770.00	1,154,000
日本オラクル	100	12,420.00	1,242,000
ユー・エス・エス	400	2,086.00	834,400
伊藤忠テクノソリュー	200	3,780.00	756,000
サイバーエージェント	200	6,710.00	1,342,000
楽天	1,400	1,013.00	1,418,200
大塚商会	200	5,430.00	1,086,000
デジタルガレージ	100	3,665.00	366,500
エン・ジャパン	100	3,040.00	304,000
富士フイルムHLDGS	600	6,063.00	3,637,800
コニカミノルタ	700	464.00	324,800
資 生 堂	600	6,871.00	4,122,600
ライオン	500	2,366.00	1,183,000
高砂香料	100	2,559.00	255,900
ミルボン	100	6,980.00	698,000
ファンケル	200	3,965.00	793,000
コーセー	100	17,210.00	1,721,000
ポーラ・オルビスHD	100	1,997.00	199,700
コ ニ シ	200	1,541.00	308,200
小林製薬	100	11,810.00	1,181,000
荒川化学工業	200	1,229.00	245,800
タカラバイオ	100	2,914.00	291,400
出光興産	300	2,439.00	731,700
ENEOSホールディングス	4,100	421.40	1,727,740
コスモエネルギーHLDGS	200	2,237.00	447,400
横浜ゴム	200	1,692.00	338,400
TOYO TIRE	200	1,609.00	321,800
ブリヂストン	700	3,906.00	2,734,200
住友ゴム	200	980.00	196,000
オカモト	100	3,890.00	389,000
三ツ星ベルト	100	1,697.00	169,700
バンドー化学	400	659.00	263,600
AGC	300	3,665.00	1,099,500
日本板硝子	600	485.00	291,000
日本電気硝子	100	2,367.00	236,700
住友大阪セメント	100	3,180.00	318,000
太平洋セメント	200	2,632.00	526,400
東海カーボン	400	1,511.00	604,400
ノリタケ	100	3,290.00	329,000
TOTO	200	6,510.00	1,302,000
日本碍子	400	1,890.00	756,000
日本特殊陶業	300	1,948.00	584,400
ニチアス	100	2,406.00	240,600
日本製鉄	1,200	1,222.00	1,466,400
神戸製鋼所	500	503.00	251,500
JFEホールディングス	700	934.00	653,800
東京製鐵	300	747.00	224,100
大和工業	100	2,695.00	269,500
淀川製鋼所	100	2,044.00	204,400
丸一鋼管	100	2,275.00	227,500
大同特殊鋼	100	4,605.00	460,500
日立金属	400	1,685.00	674,000
日本製鋼所	100	3,075.00	307,500
三井金属	100	3,765.00	376,500
三菱マテリアル	200	2,284.00	456,800
住友鉱山	400	4,705.00	1,882,000
DOWAホールディングス	100	3,905.00	390,500
古河電工	100	2,916.00	291,600
住友電工	1,000	1,420.50	1,420,500
フジクラ	600	509.00	305,400
アサヒHD	100	4,440.00	444,000
東洋製罐グループHD	200	1,122.00	224,400
横河ブリッジHLDGS	200	1,975.00	395,000
三和ホールディングス	300	1,235.00	370,500
三協立山	200	815.00	163,000
LIXIL	400	2,526.00	1,010,400
ノーリツ	200	1,518.00	303,600
リンナイ	100	11,430.00	1,143,000
ユニプレス	200	982.00	196,400
パイオラックス	100	1,529.00	152,900
日本発条	400	737.00	294,800
三浦工業	100	6,050.00	605,000
タ ク マ	200	2,221.00	444,200
テクノプロ・ホールディング	100	8,420.00	842,000
ジャパンマテリアル	100	1,486.00	148,600
リクルートホールディングス	2,000	4,655.00	9,310,000
オークマ	100	6,150.00	615,000
アマダ	300	1,221.00	366,300
牧野フライス	100	4,035.00	403,500
オーエスジー	200	1,855.00	371,000
旭ダイヤモンド	600	458.00	274,800
DMG森精機	200	1,638.00	327,600
ソデイツク	300	956.00	286,800
日本郵政	1,900	838.30	1,592,770
豊田自動織機	200	8,390.00	1,678,000
ナブテスコ	200	4,925.00	985,000
SMC	100	64,510.00	6,451,000
オイレス工業	200	1,628.00	325,600
サト-ホールディングス	100	2,237.00	223,700
技研製作所	100	5,000.00	500,000
小松製作所	1,300	2,973.00	3,864,900
住友重機械	200	3,035.00	607,000
日立建機	100	2,903.00	290,300
クボタ	1,600	2,378.50	3,805,600
月島機械	200	1,348.00	269,600
新東工業	400	741.00	296,400
渋谷工業	100	3,465.00	346,500
ダイキン工業	400	22,255.00	8,902,000
栗田工業	200	4,505.00	901,000
アネスト岩田	200	1,126.00	225,200
ダイフク	200	12,400.00	2,480,000
CKD	100	2,415.00	241,500
SANKYO	100	2,986.00	298,600
ア マ ノ	100	2,504.00	250,400
ブラザー工業	400	2,358.00	943,200
モリタホールディングス	100	1,732.00	173,200
グローリー	100	2,059.00	205,900
セガサミーホールディングス	300	1,689.00	506,700
リ ケ ン	100	2,070.00	207,000
TPR	100	1,404.00	140,400
ツバキ・ナカシマ	200	1,197.00	239,400
ホシザキ	100	9,410.00	941,000
日本精工	600	985.00	591,000
ジェイテクト	200	950.00	190,000
不 二 越	100	4,180.00	418,000
ミネベアミツミ	600	2,358.00	1,414,800
T H K	200	3,420.00	684,000
キッツ	400	595.00	238,000
日 立	1,400	4,475.00	6,265,000
三菱電機	2,800	1,622.00	4,541,600
富士電機	200	4,345.00	869,000
安川電機	300	5,520.00	1,656,000
明 電 舎	200	2,410.00	482,000
マキタ	400	4,780.00	1,912,000
マブチモーター	100	4,500.00	450,000
日本電産	700	14,195.00	9,936,500
ダイヘン	100	4,955.00	495,500
JVCケンウッド	1,000	201.00	201,000
オムロン	300	9,520.00	2,856,000
日東工業	200	2,051.00	410,200
ジーエス・ユアサ コーポ	100	3,270.00	327,000
日本電気	400	6,430.00	2,572,000
富 士 通	300	15,980.00	4,794,000
沖 電 気	300	1,095.00	328,500
ルネサスエレクトロニクス	1,400	1,211.00	1,695,400
セイコーエプソン	400	1,800.00	720,000
ワコム	500	941.00	470,500
アルバック	100	4,765.00	476,500
日本信号	300	930.00	279,000
パナソニック	3,300	1,339.50	4,420,350
シャープ	400	2,247.00	898,800
アンリツ	300	2,559.00	767,700
ソ ニ ー	1,900	10,155.00	19,294,500
T D K	200	16,090.00	3,218,000
アルプスアルパイン	300	1,340.00	402,000
フオスタ-電機	100	1,579.00	157,900
ヒロセ電機	100	16,340.00	1,634,000
横河電機	300	2,324.00	697,200
アズビル	200	5,410.00	1,082,000
日本光電工業	200	3,150.00	630,000
堀場製作所	100	6,920.00	692,000
アドバンテスト	200	8,450.00	1,690,000
キーエンス	300	57,680.00	17,304,000
シスメックス	200	12,700.00	2,540,000
デンソー	600	5,925.00	3,555,000
オプテックスグループ	100	1,946.00	194,600
レーザーテック	200	14,290.00	2,858,000
スタンレー電気	200	3,450.00	690,000
ウシオ電機	200	1,417.00	283,400
日本セラミック	100	2,813.00	281,300
カ シ オ	300	1,951.00	585,300
ファナック	300	27,655.00	8,296,500
ロ ー ム	100	10,830.00	1,083,000
浜松ホトニクス	200	6,130.00	1,226,000
京 セ ラ	400	6,760.00	2,704,000
太陽誘電	200	5,990.00	1,198,000
村田製作所	900	9,721.00	8,748,900
双葉電子工業	200	971.00	194,200
日東電工	200	9,670.00	1,934,000
東海理化電機	100	1,775.00	177,500
ニチコン	300	1,437.00	431,100
三井E&SHD	300	408.00	122,400
日立造船	500	615.00	307,500
三菱重工業	500	3,045.00	1,522,500
川崎重工業	200	2,273.00	454,600
IHI	200	1,895.00	379,000
名村造船所	1,400	170.00	238,000
FPG	300	524.00	157,200
全国保証	100	4,725.00	472,500
めぶきフィナンシャルG	1,300	209.00	271,700
東京きらぼしFG	200	1,097.00	219,400
九州フィナンシャルG	600	421.00	252,600
ゆうちょ銀行	600	921.00	552,600
コンコルディア・フィナンシャル	1,400	385.00	539,000
西日本フィナンシャルHD	300	648.00	194,400
アルヒ	100	1,810.00	181,000
日産自動車	3,300	540.40	1,783,320
いすゞ自動車	900	1,027.00	924,300
トヨタ自動車	3,200	7,294.00	23,340,800
日野自動車	500	950.00	475,000
三菱自動車工業	600	242.00	145,200
新明和工業	200	907.00	181,400
極東開発工業	200	1,489.00	297,800
トピー工業	200	1,267.00	253,400
タチエス	200	1,102.00	220,400
N O K	100	1,399.00	139,900
プレス工業	900	314.00	282,600
太平洋工業	200	1,125.00	225,000
アイシン精機	200	3,355.00	671,000
マ ツ ダ	800	761.00	608,800
本田技研	2,300	2,774.00	6,380,200
スズキ	600	4,864.00	2,918,400
SUBARU	900	2,025.00	1,822,500
ヤマハ発動機	400	2,382.00	952,800
小糸製作所	200	7,180.00	1,436,000
ミツバ	400	429.00	171,600
豊田合成	200	2,861.00	572,200
エフ・シー・シー	100	1,726.00	172,600
シマノ	100	25,230.00	2,523,000
テイ・エス テック	100	3,090.00	309,000
第四北越フィナンシャルG	100	2,193.00	219,300
ひろぎんHLDGS	400	612.00	244,800
良品計画	500	2,545.00	1,272,500
第一興商	100	3,615.00	361,500
メディパルHD	300	2,158.00	647,400
コーナン商事	200	2,858.00	571,600
ネットワンシステムズ	200	3,535.00	707,000
パンパシフィックHD	700	2,390.00	1,673,000
ゼンショーホールディングス	200	2,895.00	579,000
ユナイテッドアローズ	100	1,628.00	162,800
ハイデイ日高	200	1,751.00	350,200
コロワイド	200	1,864.00	372,800
スギホールディングス	100	6,890.00	689,000
島津製作所	400	4,015.00	1,606,000
スター精密	100	1,608.00	160,800
東京精密	100	4,970.00	497,000
マニー	100	2,775.00	277,500
ニコン	400	822.00	328,800
トプコン	200	1,281.00	256,200
オリンパス	1,700	1,952.00	3,318,400
SCREENホールディングス	100	8,470.00	847,000
HOYA	600	13,245.00	7,947,000
朝日インテック	300	3,420.00	1,026,000
キヤノン	1,400	2,355.00	3,297,000
リ コ ー	800	817.00	653,600
前田工繊	100	2,686.00	268,600
バンダイナムコHLDGS	300	9,140.00	2,742,000
パイロットコーポレーション	100	2,966.00	296,600
エイベックス	300	1,337.00	401,100
フジシールインターナショナル	100	1,949.00	194,900
タカラトミー	300	904.00	271,200
凸版印刷	400	1,522.00	608,800
大日本印刷	400	1,823.00	729,200
アシックス	300	1,860.00	558,000
ヤマハ	200	6,150.00	1,230,000
ピジヨン	200	4,800.00	960,000
象印マホービン	200	1,774.00	354,800
任 天 堂	200	62,640.00	12,528,000
コ ク ヨ	200	1,375.00	275,000
ニ フ コ	100	3,775.00	377,500
オカムラ	200	923.00	184,600
伊 藤 忠	2,000	2,980.50	5,961,000
丸 紅	3,000	703.20	2,109,600
豊田通商	300	4,125.00	1,237,500
兼 松	200	1,328.00	265,600
三井物産	2,500	1,931.00	4,827,500
東京エレクトロン	200	40,290.00	8,058,000
スターゼン	100	4,215.00	421,500
セイコーHD	100	1,430.00	143,000
山 善	300	982.00	294,600
住友商事	1,600	1,411.00	2,257,600
日本ユニシス	100	4,040.00	404,000
三菱商事	1,800	2,652.50	4,774,500
キヤノンマーケティングJPN	100	2,400.00	240,000
ユアサ商事	100	3,210.00	321,000
神鋼商事	200	1,799.00	359,800
阪和興業	100	2,703.00	270,300
ニプロ	200	1,242.00	248,400
岩谷産業	100	6,560.00	656,000
昭光通商	1,100	632.00	695,200
三愛石油	200	1,080.00	216,000
稲畑産業	200	1,473.00	294,600
ゴ-ルドウイン	100	6,310.00	631,000
ユニ・チヤ-ム	700	4,663.00	3,264,100
デサント	100	1,697.00	169,700
ワ キ タ	300	1,005.00	301,500
ヤマトインタ-ナシヨナル	900	335.00	301,500
サンリオ	200	1,555.00	311,000
モスフード サービス	200	3,060.00	612,000
加賀電子	100	2,473.00	247,300
木曽路	200	2,339.00	467,800
上新電機	100	2,726.00	272,600
日本瓦斯	100	5,060.00	506,000
ロイヤルホールディングス	200	1,843.00	368,600
リンガーハツト	300	2,389.00	716,700
高 島 屋	200	990.00	198,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	100	769.00	76,900
丸井グループ	300	1,877.00	563,100
クレディセゾン	200	1,204.00	240,800
アクシアル リテイリング	100	4,930.00	493,000
イオン	1,100	3,308.00	3,638,800
イ ズ ミ	100	3,810.00	381,000
ケーズホールディングス	400	1,402.00	560,800
PALTAC	100	5,390.00	539,000
新生銀行	200	1,283.00	256,600
あおぞら銀行	200	1,969.00	393,800
三菱UFJフィナンシャルG	19,400	475.30	9,220,820
りそなホールディングス	3,400	372.80	1,267,520
三井住友トラストHD	600	3,160.00	1,896,000
三井住友フィナンシャルG	1,900	3,315.00	6,298,500
千葉銀行	900	581.00	522,900
青森銀行	200	2,324.00	464,800
山形銀行	200	1,013.00	202,600
岩手銀行	100	1,951.00	195,100
東邦銀行	1,300	205.00	266,500
ふくおかフィナンシャルG	200	1,912.00	382,400
静岡銀行	600	762.00	457,200
スルガ銀行	500	309.00	154,500
八十二銀行	600	344.00	206,400
福井銀行	200	1,878.00	375,600
百五銀行	700	295.00	206,500
京都銀行	100	5,500.00	550,000
大分銀行	100	2,020.00	202,000
宮崎銀行	100	2,145.00	214,500
佐賀銀行	300	1,298.00	389,400
沖縄銀行	100	2,690.00	269,000
琉球銀行	400	736.00	294,400
セブン銀行	900	230.00	207,000
みずほフィナンシャルG	3,900	1,400.00	5,460,000
山口フィナンシャルG	200	600.00	120,000
みずほリース	100	3,285.00	328,500
東京センチュリー	100	8,880.00	888,000
SBIホールディングス	400	2,641.00	1,056,400
日本証券金融	500	520.00	260,000
アイフル	1,100	271.00	298,100
名古屋銀行	100	2,603.00	260,300
栃木銀行	2,800	170.00	476,000
イオンフィナンシャルサービス	200	1,267.00	253,400
ア コ ム	600	454.00	272,400
ジャックス	100	1,922.00	192,200
オリックス	1,800	1,715.50	3,087,900
三菱UFJリース	600	526.00	315,600
ジャフコ グループ	100	5,830.00	583,000
トモニホールディングス	700	304.00	212,800
大和証券G本社	2,100	489.10	1,027,110
野村ホールディングス	5,100	549.10	2,800,410
岡三証券グループ	300	372.00	111,600
丸三証券	700	513.00	359,100
東海東京HD	700	310.00	217,000
いちよし証券	700	500.00	350,000
SOMPOホールディングス	600	4,144.00	2,486,400
日本取引所グループ	900	2,462.50	2,216,250
マネックスG	600	570.00	342,000
フィデアホール	4,800	108.00	518,400
池田泉州HD	1,500	149.00	223,500
MS&AD	700	3,015.00	2,110,500
第一生命HLDGS	1,700	1,606.00	2,730,200
東京海上HD	1,000	5,147.00	5,147,000
T&Dホールディングス	900	1,230.00	1,107,000
三井不動産	1,500	2,120.00	3,180,000
三菱地所	2,000	1,663.50	3,327,000
平和不動産	100	3,660.00	366,000
東京建物	400	1,412.00	564,800
住友不動産	600	3,144.00	1,886,400
リログループ	200	2,605.00	521,000
イオンモール	200	1,733.00	346,600
東武鉄道	300	2,920.00	876,000
相鉄ホールディングス	100	2,472.00	247,200
東急	800	1,217.00	973,600
京浜急行	400	1,645.00	658,000
小田急電鉄	500	3,040.00	1,520,000
京王電鉄	200	7,940.00	1,588,000
京成電鉄	200	3,515.00	703,000
東日本旅客鉄道	500	6,561.00	3,280,500
西日本旅客鉄道	300	5,408.00	1,622,400
東海旅客鉄道	200	14,515.00	2,903,000
西武ホールディングス	400	959.00	383,600
鴻池運輸	200	1,018.00	203,600
西日本鉄道	100	2,810.00	281,000
近鉄グループHLDGS	300	4,360.00	1,308,000
阪急阪神HLDGS	300	3,345.00	1,003,500
南海電鉄	200	2,555.00	511,000
京阪ホールディングス	100	4,735.00	473,500
神戸電鉄	200	3,640.00	728,000
名古屋鉄道	200	2,637.00	527,400
山陽電鉄	200	2,006.00	401,200
日本通運	100	7,750.00	775,000
ヤマトホールディングス	500	2,857.00	1,428,500
山 九	100	3,885.00	388,500
センコーグループHLDGS	300	968.00	290,400
ニッコンホールディングス	100	2,132.00	213,200
セイノーホールディングス	200	1,414.00	282,800
日立物流	100	3,295.00	329,500
日本郵船	300	2,484.00	745,200
商船三井	200	2,928.00	585,600
飯野海運	1,000	407.00	407,000
九州旅客鉄道	200	2,183.00	436,600
SGホールディングス	700	2,602.00	1,821,400
日本航空	700	1,864.00	1,304,800
ANAホールディングス	700	2,221.00	1,554,700
三菱倉庫	100	3,070.00	307,000
三井倉庫HOLD	200	2,318.00	463,600
住友倉庫	100	1,284.00	128,400
上 組	100	1,864.00	186,400
TBSホールディングス	300	1,989.00	596,700
日本テレビHLDS	200	1,218.00	243,600
日本電信電話	3,800	2,636.00	10,016,800
KDDI	2,100	3,101.00	6,512,100
ソフトバンク	2,600	1,361.00	3,538,600
GMOインターネット	200	2,962.00	592,400
KADOKAWA	100	3,435.00	343,500
ゼンリン	200	1,268.00	253,600
東京電力HD	2,100	397.00	833,700
中部電力	800	1,301.00	1,040,800
関西電力	900	1,030.50	927,450
中国電力	400	1,271.00	508,400
北陸電力	400	677.00	270,800
東北電力	600	911.00	546,600
四国電力	100	727.00	72,700
九州電力	600	923.00	553,800
北海道電力	400	438.00	175,200
沖縄電力	100	1,396.00	139,600
電源開発	200	1,664.00	332,800
東京瓦斯	600	2,260.00	1,356,000
大阪瓦斯	600	1,940.00	1,164,000
東邦瓦斯	200	6,160.00	1,232,000
西部瓦斯	100	2,849.00	284,900
静岡ガス	300	952.00	285,600
東 宝	200	4,035.00	807,000
エイチ・アイ・エス	100	1,754.00	175,400
NTTデータ	800	1,546.00	1,236,800
共立メンテナンス	100	3,425.00	342,500
イチネンホールディングス	200	1,220.00	244,000
DTS	200	2,286.00	457,200
スクウェア・エニックス・HD	200	6,270.00	1,254,000
カプコン	200	6,690.00	1,338,000
日本空港ビルデング	100	5,490.00	549,000
乃村工藝社	200	767.00	153,400
SCSK	100	6,630.00	663,000
セコム	300	9,423.00	2,826,900
メイテツク	100	5,470.00	547,000
TKC	100	6,850.00	685,000
富士ソフト	100	5,510.00	551,000
NSD	200	1,980.00	396,000
コナミホールディングス	100	6,580.00	658,000
ベネッセホールディングス	100	2,024.00	202,400
イオンディライト	100	2,749.00	274,900
トラスコ中山	100	2,731.00	273,100
ヤマダホールディングス	1,300	535.00	695,500
アークランドサカモト	200	1,464.00	292,800
ニトリホールディングス	100	20,810.00	2,081,000
吉野家ホールディングス	200	2,172.00	434,400
加藤産業	100	3,405.00	340,500
イエローハット	300	1,751.00	525,300
因幡電機産業	100	2,448.00	244,800
バローホールディングス	100	2,508.00	250,800
ミスミグループ本社	400	3,510.00	1,404,000
ソフトバンクグループ	2,300	8,458.00	19,453,400
スズケン	100	4,055.00	405,500
サンドラッグ	100	4,245.00	424,500
合計			761,823,820

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。