有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	263,277,978	350,001,743
	財形株式マザーファンド	67,914,047	180,332,168
親投資信託受益証券 合計			530,333,911
合計			530,333,911

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券、「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「財形公社債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年2月1日現在 金 額 (円)	2024年2月1日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		89,227,953	111,430,559
国債証券		213,282,580	150,521,800
地方債証券		740,060,862	759,546,722
特殊債券		20,302,674	45,483,600
未収利息		689,623	552,483
前払費用		14,081	2,063
流動資産合計		1,063,577,773	1,067,537,227
資産合計		1,063,577,773	1,067,537,227
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	803,042,988	803,042,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		260,534,785	264,494,239
元本等合計		1,063,577,773	1,067,537,227
純資産合計		1,063,577,773	1,067,537,227
負債純資産合計		1,063,577,773	1,067,537,227

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2023年2月2日 至2024年2月1日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
1.	※1	期首	2022年2月2日	2023年2月2日
		期首元本額	803,042,988円	803,042,988円
		期中追加設定元本額	- 円	- 円
		期中一部解約元本額	- 円	- 円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	297,492,055円	297,492,055円
		財形株投(一般財形30)	242,272,955円	242,272,955円
		財形株投(年金・住宅財形30)	263,277,978円	263,277,978円
	計		803,042,988円	803,042,988円
2.		期末日における受益権の総数	803,042,988口	803,042,988口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年2月2日 至2024年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,195,610	△518,800
地方債証券	△5,836,435	1,493,830
特殊債券	△444,192	254,796
合計	△7,476,237	1,229,826

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.3244円	1.3294円
(1万口当たり純資産額)	(13,244円)	(13,294円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	333 10年国債	10,000,000	10,010,100
	334 10年国債	20,000,000	20,056,600
	336 10年国債	20,000,000	20,099,600
	339 10年国債	30,000,000	30,169,500
	340 10年国債	20,000,000	20,127,000
	343 10年国債	30,000,000	30,035,400
	344 10年国債	20,000,000	20,023,600
国債証券 合計			150,521,800
地方債証券	734 東京都公債	20,000,000	20,060,800
	736 東京都公債	50,000,000	50,159,200
	35-1 宮城県公債	18,000,000	17,678,484
	211 神奈川県公債	18,000,000	18,062,892
	230 神奈川県公債	13,080,000	13,052,348
	90 神奈川県5年	10,000,000	9,960,840
	384 大阪府公債	10,000,000	10,028,330
	386 大阪府公債	30,000,000	30,109,020
	412 大阪府公債	57,000,000	56,845,245
	429 大阪府公債	12,000,000	11,956,452
	431 大阪府公債	40,000,000	39,772,760
	4-10 京都府5年	70,000,000	69,909,280
	26-3 千葉県公債	20,000,000	20,073,480
	1-2 千葉県5年	20,000,000	20,011,820
	1 千葉県20年	10,000,000	10,359,510
	27-2 新潟県公債	20,000,000	20,026,380
	28-1 新潟県公債	25,000,000	24,938,000
	30-2 新潟県公債	28,000,000	27,859,104
	1-3 新潟県公債	20,000,000	19,629,400
	26-1 大分県公債	21,700,000	21,785,715
	29-2 大分県公債	9,000,000	8,983,593
	196 共同発行地方	20,000,000	19,641,880
	27-2 熊本県公債	27,690,000	27,857,995
	26-1 新潟市公債	22,000,000	22,081,378
	27-1 新潟市公債	20,000,000	20,121,960
	65 川崎市5年	30,000,000	29,894,220
	27-2 北九州市債	11,800,000	11,875,307
	12さいたま市公債	10,000,000	10,036,990
	2-1 和歌山県公債	36,500,000	35,646,192
	28-1 三重県公債	15,730,000	15,725,910
	29-1 三重県公債	33,200,000	33,120,950
	1-1 三重県公債	12,500,000	12,281,287
地方債証券 合計			759,546,722
特殊債券	62 政保政策投資C	21,000,000	20,507,760
	297 政保道路機構	9,000,000	8,987,760
	300 政保道路機構	16,000,000	15,988,080
特殊債券 合計			45,483,600
合計			955,552,122

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「財形株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年2月1日現在 金 額 (円)	2024年2月1日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		34,024,014	41,744,702
株式		683,872,080	753,689,580
派生商品評価勘定		770,130	3,206,130
未収配当金		1,130,125	1,009,920
差入委託証拠金		1,402,500	2,115,034
流動資産合計		721,198,849	801,765,366
資産合計		721,198,849	801,765,366
負債の部
流動負債
前受金		848,500	3,599,000
流動負債合計		848,500	3,599,000
負債合計		848,500	3,599,000
純資産の部
元本等
元本	※1	355,371,697	300,593,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		364,978,652	497,572,748
元本等合計		720,350,349	798,166,366
純資産合計		720,350,349	798,166,366
負債純資産合計		721,198,849	801,765,366

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年2月2日 至2024年2月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
1.	※1	期首	2022年2月2日	2023年2月2日
		期首元本額	373,861,049円	355,371,697円
		期中追加設定元本額	9,898,386円	- 円
		期中一部解約元本額	28,387,738円	54,778,079円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	202,045,743円	173,576,370円
		財形株投(一般財形30)	75,099,341円	59,103,201円
		財形株投(年金・住宅財形30)	78,226,613円	67,914,047円
	計		355,371,697円	300,593,618円
2.		期末日における受益権の総数	355,371,697口	300,593,618口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年2月2日 至2024年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	26,853,906	157,493,736
合計	26,853,906	157,493,736

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2023年2月1日現在				2024年2月1日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	32,735,000	-	33,507,000	772,000	39,810,500	-	43,018,500	3,208,000
合計	32,735,000	-	33,507,000	772,000	39,810,500	-	43,018,500	3,208,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年2月1日現在	2024年2月1日現在
1口当たり純資産額	2.0270円	2.6553円
(1万口当たり純資産額)	(20,270円)	(26,553円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	400	818.90	327,560
ミライト・ワン	100	1,963.50	196,350
INPEX	1,100	2,039.00	2,242,900
安藤・間	200	1,194.00	238,800
コムシスホールディングス	100	3,208.00	320,800
ビーアールホールディングス	500	373.00	186,500
ヤマウラ	200	1,654.00	330,800
大成建設	200	5,327.00	1,065,400
大 林 組	700	1,366.50	956,550
清水建設	600	987.90	592,740
飛島建設	200	1,503.00	300,600
長谷工コーポレーシヨン	200	1,923.00	384,600
鹿島建設	500	2,632.00	1,316,000
不動テトラ	100	2,319.00	231,900
鉄建建設	100	2,183.00	218,300
西松建設	100	4,033.00	403,300
戸田建設	300	934.10	280,230
熊 谷 組	100	3,820.00	382,000
大東建託	100	17,085.00	1,708,500
五洋建設	400	786.30	314,520
住友林業	200	4,353.00	870,600
大和ハウス	500	4,487.00	2,243,500
積水ハウス	600	3,317.00	1,990,200
ユアテック	200	1,229.00	245,800
関 電 工	200	1,601.00	320,200
きんでん	100	2,635.00	263,500
エクシオグループ	100	3,294.00	329,400
九電工	100	5,617.00	561,700
日揮ホールディングス	200	1,707.00	341,400
高砂熱学	100	3,430.00	343,000
NECネッツエスアイ	100	2,414.00	241,400
大 氣 社	100	4,415.00	441,500
ニップン	100	2,272.00	227,200
日清製粉G本社	200	2,102.00	420,400
日本甜菜糖	100	2,178.00	217,800
日本M&Aセンターホールデ	500	894.20	447,100
E・Jホールディングス	100	1,708.00	170,800
オープンアップグループ	100	2,327.00	232,700
エス・エム・エス	100	2,653.00	265,300
パーソルホールディングス	2,600	239.90	623,740
森永製菓	200	2,849.50	569,900
中 村 屋	100	3,140.00	314,000
江崎グリコ	100	4,327.00	432,700
井村屋グループ	100	2,428.00	242,800
山崎製パン	200	3,551.00	710,200
モロゾフ	100	4,140.00	414,000
寿スピリッツ	100	1,985.50	198,550
カルビー	100	3,096.00	309,600
六甲バター	200	1,344.00	268,800
ヤクルト	300	3,215.00	964,500
明治ホールディングス	200	3,607.00	721,400
日本ハム	100	5,161.00	516,100
日鉄ソリューションズ	100	4,870.00	487,000
綜合警備保障	400	797.20	318,880
カカクコム	200	1,659.50	331,900
エムスリー	500	2,057.00	1,028,500
アウトソーシング	200	1,739.00	347,800
ディー・エヌ・エー	200	1,495.50	299,100
博報堂DYHLDGS	300	1,162.00	348,600
サッポロホールディングス	100	6,818.00	681,800
アサヒグループホールディン	500	5,500.00	2,750,000
キリンHD	800	2,115.50	1,692,400
宝ホールディングス	200	1,277.50	255,500
コカ・コーラボトラーズJHD	200	2,030.50	406,100
サントリー食品インター	100	4,849.00	484,900
伊 藤 園	100	4,327.00	432,700
日清オイリオグループ	100	4,540.00	454,000
ローソン	100	8,634.00	863,400
エービーシー・マート	100	2,592.50	259,250
双日	300	3,481.00	1,044,300
アルフレッサホールディングス	200	2,442.00	488,400
キッコーマン	100	9,188.00	918,800
味 の 素	500	6,012.00	3,006,000
キユーピー	100	2,634.50	263,450
ハウス食品G本社	100	3,251.00	325,100
カ ゴ メ	100	3,827.00	382,700
ニチレイ	100	3,628.00	362,800
東洋水産	100	8,140.00	814,000
日清食品HD	300	4,776.00	1,432,800
日本たばこ産業	1,200	3,903.00	4,683,600
ケンコーマヨネーズ	100	1,750.00	175,000
なとり	100	2,157.00	215,700
ヒューリック	500	1,627.50	813,750
神戸物産	200	3,770.00	754,000
DCMホールディングス	200	1,381.00	276,200
MonotaRO	400	1,399.50	559,800
J. フロント リテイリング	300	1,368.00	410,400
ドトール・日レスHD	100	2,171.00	217,100
マツキヨココカラ&カンパニー	400	2,717.00	1,086,800
ZOZO	200	3,300.00	660,000
物語コーポレーション	100	5,280.00	528,000
三越伊勢丹HD	400	1,751.50	700,600
東洋紡	200	1,092.00	218,400
日清紡ホールディングス	300	1,216.00	364,800
倉敷紡績	100	3,120.00	312,000
ダイワボウHD	100	3,192.00	319,200
トヨタ紡織	100	2,442.00	244,200
マクニカホールディングス	100	7,750.00	775,000
ウエルシアHD	100	2,518.00	251,800
クリエイトSDH	100	3,220.00	322,000
八洲電機	200	1,319.00	263,800
三洋貿易	200	1,306.00	261,200
ネクステージ	100	2,231.00	223,100
すかいらーくHD	300	2,409.00	722,700
綿半ホールディングス	200	1,484.00	296,800
野村不動産HLDGS	100	3,907.00	390,700
フージャースHD	200	1,164.00	232,800
オープンハウスグループ	100	4,641.00	464,100
東急不動産HD	700	976.30	683,410
飯田GHD	200	2,199.00	439,800
あさひ	200	1,300.00	260,000
シップヘルスケアHD	100	2,253.50	225,350
セブン&アイ・HLDGS	800	5,873.00	4,698,400
クリエイト・レストランツ・ホール	200	1,111.00	222,200
トリドールホールディングス	100	4,512.00	451,200
帝 人	300	1,341.50	402,450
東 レ	1,400	735.00	1,029,000
ク ラ レ	300	1,531.00	459,300
旭 化 成	1,300	1,107.50	1,439,750
SUMCO	400	2,223.00	889,200
コメダホールディングス	100	2,834.00	283,400
FOOD&LIFE COMPAN	100	2,947.50	294,750
TIS	200	3,284.00	656,800
コーエーテクモHD	100	1,787.00	178,700
ネクソン	500	2,306.00	1,153,000
コロプラ	200	628.00	125,600
GMOペイメントゲートウェイ	100	8,727.00	872,700
インターネットイニシアティブ	100	2,906.00	290,600
王子ホールディングス	800	574.70	459,760
日本製紙	200	1,356.00	271,200
北越コーポレーション	200	1,419.00	283,800
ラクス	100	2,470.50	247,050
レンゴー	200	950.00	190,000
マネーフォワード	100	5,704.00	570,400
レゾナック・ホールディング	200	2,927.50	585,500
住友化学	1,600	328.30	525,280
日産化学	100	5,842.00	584,200
東ソー	300	1,899.00	569,700
トクヤマ	100	2,254.00	225,400
東亞合成	200	1,476.00	295,200
デンカ	100	2,567.50	256,750
イビデン	100	7,567.00	756,700
信越化学	1,900	5,810.00	11,039,000
エア・ウォーター	200	1,941.50	388,300
日本酸素HLDGS	200	3,754.00	750,800
日本触媒	100	5,520.00	552,000
カネカ	100	3,565.00	356,500
協和キリン	300	2,310.00	693,000
三菱瓦斯化学	200	2,393.00	478,600
三井化学	200	4,353.00	870,600
JSR	200	4,015.00	803,000
三菱ケミカルグループ	1,500	888.10	1,332,150
ダイセル	300	1,443.00	432,900
積水化学	400	2,113.50	845,400
日本ゼオン	200	1,328.50	265,700
アイカ工業	100	3,508.00	350,800
UBE	100	2,421.00	242,100
リケンテクノス	300	933.00	279,900
日本化薬	200	1,272.50	254,500
野村総合研究所	500	4,225.00	2,112,500
電通グループ	200	3,890.00	778,000
メルカリ	200	2,366.50	473,300
ADEKA	100	2,853.00	285,300
日油	100	6,656.00	665,600
花 王	500	5,830.00	2,915,000
JMDC	100	3,850.00	385,000
武田薬品	1,800	4,306.00	7,750,800
アステラス製薬	1,800	1,692.00	3,045,600
塩野義製薬	300	7,118.00	2,135,400
日本新薬	100	5,189.00	518,900
中外製薬	600	5,310.00	3,186,000
科研製薬	100	3,500.00	350,000
エーザイ	300	6,934.00	2,080,200
ロート製薬	200	3,038.00	607,600
小野薬品	500	2,525.50	1,262,750
久光製薬	100	4,181.00	418,100
参天製薬	400	1,473.00	589,200
ツムラ	100	2,695.50	269,550
テ ル モ	600	5,015.00	3,009,000
キッセイ薬品工業	100	3,155.00	315,500
生化学工業	300	768.00	230,400
第一三共	1,800	4,650.00	8,370,000
ダイト	100	1,948.00	194,800
大塚ホールディングス	400	5,737.00	2,294,800
ペプチドリーム	100	1,256.00	125,600
大日本塗料	300	1,178.00	353,400
日本ペイントHOLD	1,200	1,163.50	1,396,200
関西ペイント	200	2,467.00	493,400
太陽ホールディングス	100	3,235.00	323,500
DIC	100	2,745.00	274,500
日本空調サービス	400	925.00	370,000
オリエンタルランド	1,100	5,500.00	6,050,000
ダスキン	100	3,432.00	343,200
パーク24	200	1,922.00	384,400
明光ネットワークジャパン	300	718.00	215,400
フジ・メディア・HD	200	1,760.00	352,000
ラウンドワン	300	652.00	195,600
リゾートトラスト	100	2,575.00	257,500
オービック	100	22,795.00	2,279,500
LINEヤフー	3,200	460.60	1,473,920
ビー・エム・エル	100	2,890.00	289,000
トレンドマイクロ	100	8,359.00	835,900
IDホールディングス	200	1,649.00	329,800
CAC HOLDINGS	100	1,792.00	179,200
ユー・エス・エス	200	2,797.50	559,500
アイティフォー	300	1,209.00	362,700
サイバーエージェント	600	994.50	596,700
楽天グループ	2,000	624.20	1,248,400
大塚商会	100	6,218.00	621,800
セントラルスポーツ	100	2,502.00	250,200
デジタルガレージ	100	3,525.00	352,500
サワイグループHD	100	5,644.00	564,400
富士フイルムHLDGS	400	9,349.00	3,739,600
コニカミノルタ	500	404.30	202,150
資 生 堂	400	4,096.00	1,638,400
ライオン	300	1,297.00	389,100
ミルボン	100	3,544.00	354,400
ファンケル	100	2,365.00	236,500
コーセー	100	9,558.00	955,800
ポーラ・オルビスHD	200	1,530.50	306,100
コ ニ シ	200	1,364.00	272,800
長谷川香料	100	3,335.00	333,500
小林製薬	100	6,725.00	672,500
デクセリアルズ	100	4,277.00	427,700
大成ラミック	100	2,976.00	297,600
出光興産	1,500	825.20	1,237,800
ENEOSホールディングス	3,300	598.90	1,976,370
コスモエネルギーHLDGS	100	6,169.00	616,900
インフロニアHD	200	1,536.50	307,300
横浜ゴム	100	3,501.00	350,100
TOYO TIRE	100	2,468.00	246,800
ブリヂストン	600	6,334.00	3,800,400
住友ゴム	200	1,699.00	339,800
AGC	200	5,535.00	1,107,000
有沢製作所	200	1,127.00	225,400
日本電気硝子	100	3,285.00	328,500
太平洋セメント	100	3,041.00	304,100
アジアパイルHD	300	789.00	236,700
東海カーボン	300	1,032.00	309,600
TOTO	100	3,809.00	380,900
日本碍子	300	1,850.00	555,000
日本特殊陶業	200	3,991.00	798,200
フジミインコーポレーテッド	100	2,998.00	299,800
ニチアス	100	3,440.00	344,000
日本製鉄	1,000	3,546.00	3,546,000
神戸製鋼所	500	2,033.00	1,016,500
JFEホールディングス	600	2,326.00	1,395,600
淀川製鋼所	100	3,945.00	394,500
丸一鋼管	100	3,816.00	381,600
日本軽金属HD	100	1,749.00	174,900
三井金属	100	4,578.00	457,800
三菱マテリアル	200	2,710.50	542,100
住友鉱山	300	4,058.00	1,217,400
DOWAホールディングス	100	5,063.00	506,300
住友電工	800	1,951.50	1,561,200
フジクラ	300	1,202.50	360,750
いよぎんホールディンク	300	1,002.00	300,600
しずおかフィナンシャルク	400	1,411.50	564,600
ちゅうぎんフィナンシャ	200	1,048.50	209,700
楽天銀行	100	2,359.00	235,900
京都フィナンシャルG	400	2,515.00	1,006,000
AREホールディングス	100	1,971.00	197,100
東洋製罐グループHD	100	2,344.50	234,450
三和ホールディングス	200	2,247.50	449,500
文化シヤツタ-	200	1,462.00	292,400
アルインコ	300	1,085.00	325,500
LIXIL	400	1,940.50	776,200
リンナイ	100	3,269.00	326,900
日東精工	400	550.00	220,000
高周波熱錬	200	1,061.00	212,200
エイチワン	300	846.00	253,800
日本発条	300	1,241.50	372,450
三浦工業	100	2,725.00	272,500
テクノプロ・ホールディング	200	3,468.00	693,600
アサンテ	100	1,693.00	169,300
リクルートホールディングス	1,600	5,927.00	9,483,200
ツ ガ ミ	200	1,194.00	238,800
アマダ	400	1,605.00	642,000
FUJI	100	2,515.50	251,550
オーエスジー	100	2,036.00	203,600
DMG森精機	200	2,963.50	592,700
ディスコ	100	40,000.00	4,000,000
日本郵政	2,400	1,405.00	3,372,000
豊田自動織機	200	12,570.00	2,514,000
ナブテスコ	200	2,814.50	562,900
SMC	100	82,280.00	8,228,000
日精樹脂工業	200	1,155.00	231,000
小松製作所	1,000	4,134.00	4,134,000
住友重機械	100	3,811.00	381,100
日立建機	100	4,047.00	404,700
日 工	300	766.00	229,800
巴工業	100	3,700.00	370,000
井関農機	200	1,173.00	234,600
クボタ	1,100	2,229.00	2,451,900
三菱化工機	100	3,895.00	389,500
荏原製作所	100	9,260.00	926,000
ダイキン工業	300	23,345.00	7,003,500
ト-ヨ-カネツ	100	4,320.00	432,000
栗田工業	100	5,426.00	542,600
ダイフク	400	2,869.00	1,147,600
タダノ	200	1,190.50	238,100
フジテック	100	3,726.00	372,600
平和	100	2,189.00	218,900
SANKYO	100	9,074.00	907,400
竹内製作所	100	5,030.00	503,000
ア マ ノ	100	3,447.00	344,700
ブラザー工業	300	2,457.50	737,250
グローリー	100	3,054.00	305,400
セガサミーホールディングス	200	2,150.50	430,100
ホシザキ	100	5,318.00	531,800
日本精工	500	804.80	402,400
ジェイテクト	200	1,344.50	268,900
ミネベアミツミ	400	3,061.00	1,224,400
T H K	100	2,822.00	282,200
前澤給装工業	200	1,330.00	266,000
日本ピラ-工業	100	4,890.00	489,000
キッツ	200	1,209.00	241,800
日 立	1,000	11,785.00	11,785,000
三菱電機	2,300	2,159.50	4,966,850
富士電機	100	7,768.00	776,800
安川電機	200	5,464.00	1,092,800
ベイカレントコンサルティング	200	3,391.00	678,200
ジャパンエレベーターSHD	100	2,209.00	220,900
マキタ	300	3,865.00	1,159,500
マブチモーター	200	2,545.00	509,000
ニデック	500	5,424.00	2,712,000
オムロン	200	6,611.00	1,322,200
日本電気	300	9,583.00	2,874,900
富 士 通	200	21,080.00	4,216,000
沖 電 気	300	1,043.00	312,900
ルネサスエレクトロニクス	1,400	2,403.50	3,364,900
セイコーエプソン	300	2,149.50	644,850
アルバック	100	7,345.00	734,500
パナソニック ホールディンク	2,500	1,382.00	3,455,000
シャープ	400	980.00	392,000
アンリツ	200	1,183.50	236,700
富士通ゼネラル	100	2,145.00	214,500
ソニーグループ	1,500	14,390.00	21,585,000
T D K	300	7,850.00	2,355,000
帝国通信工業	100	1,962.00	196,200
アルプスアルパイン	300	1,084.00	325,200
マクセル	200	1,587.00	317,400
横河電機	200	2,870.00	574,000
アズビル	200	4,814.00	962,800
日本光電工業	100	4,496.00	449,600
チ ノ ー	100	2,389.00	238,900
アドバンテスト	600	5,943.00	3,565,800
キーエンス	200	66,520.00	13,304,000
シスメックス	200	7,909.00	1,581,800
日本マイクロニクス	100	4,500.00	450,000
デンソー	1,700	2,295.00	3,901,500
レーザーテック	100	37,780.00	3,778,000
スタンレー電気	100	2,769.00	276,900
ウシオ電機	100	2,062.00	206,200
日本電子	100	6,713.00	671,300
ファナック	1,000	4,003.00	4,003,000
ロ ー ム	400	2,591.50	1,036,600
浜松ホトニクス	200	5,801.00	1,160,200
新光電気工業	100	5,442.00	544,200
京 セ ラ	1,200	2,159.00	2,590,800
太陽誘電	100	3,588.00	358,800
村田製作所	1,900	2,999.50	5,699,050
日東電工	100	12,775.00	1,277,500
東海理化電機	100	2,314.00	231,400
K O A	100	1,512.00	151,200
三菱重工業	400	9,829.00	3,931,600
川崎重工業	200	3,289.00	657,800
IHI	200	2,759.50	551,900
全国保証	100	5,478.00	547,800
めぶきフィナンシャルG	1,000	442.50	442,500
九州フィナンシャルG	400	964.80	385,920
かんぽ生命保険	200	2,709.00	541,800
ゆうちょ銀行	2,100	1,530.00	3,213,000
コンコルディア・フィナンシャル	1,000	706.30	706,300
西日本フィナンシャルHD	200	1,720.00	344,000
日産自動車	3,000	585.60	1,756,800
いすゞ自動車	600	2,051.00	1,230,600
トヨタ自動車	11,400	2,945.00	33,573,000
日野自動車	400	489.10	195,640
三菱自動車工業	900	472.60	425,340
武蔵精密工業	100	1,683.00	168,300
N O K	100	1,957.50	195,750
カヤバ	100	5,140.00	514,000
大同メタル工業	400	549.00	219,600
プレス工業	300	650.00	195,000
太平洋工業	200	1,477.00	295,400
アイシン	200	5,593.00	1,118,600
マ ツ ダ	700	1,802.00	1,261,400
本田技研	5,000	1,644.50	8,222,500
スズキ	400	6,845.00	2,738,000
SUBARU	700	2,938.00	2,056,600
ヤマハ発動機	900	1,394.50	1,255,050
小糸製作所	200	2,230.00	446,000
豊田合成	100	2,881.00	288,100
シマノ	100	20,940.00	2,094,000
テイ・エス テック	100	1,900.00	190,000
33FG	100	1,927.00	192,700
ひろぎんHLDGS	300	1,001.00	300,300
十六FG	100	4,105.00	410,500
ナガイレーベン	100	2,379.00	237,900
良品計画	300	2,253.50	676,050
第一興商	100	2,013.00	201,300
メディパルHD	200	2,361.50	472,300
アルビス	100	2,678.00	267,800
アズワン	100	5,435.00	543,500
ネットワンシステムズ	100	2,346.00	234,600
パンパシフィックHD	500	3,183.00	1,591,500
西松屋チェーン	100	2,144.00	214,400
ゼンショーホールディングス	100	7,213.00	721,300
幸楽苑ホールディングス	200	1,296.00	259,200
コロワイド	100	2,354.00	235,400
オーハシテクニカ	100	1,793.00	179,300
スギホールディングス	100	7,053.00	705,300
島津製作所	300	4,060.00	1,218,000
東京精密	100	9,751.00	975,100
マニー	100	2,061.00	206,100
ニコン	300	1,447.50	434,250
トプコン	200	1,750.00	350,000
オリンパス	1,300	2,165.50	2,815,150
SCREENホールディングス	100	15,255.00	1,525,500
HOYA	400	18,550.00	7,420,000
朝日インテック	300	2,844.50	853,350
キヤノン	1,000	4,034.00	4,034,000
リ コ ー	600	1,154.00	692,400
シチズン時計	300	945.00	283,500
バンダイナムコHLDGS	600	3,106.00	1,863,600
SHOEI	100	1,950.00	195,000
タカラトミー	100	2,385.00	238,500
TOPPANホールディングス	300	3,999.00	1,199,700
大日本印刷	200	4,183.00	836,600
藤森工業	100	4,055.00	405,500
TAKARA & COMPANY	100	2,831.00	283,100
アシックス	200	4,486.00	897,200
ニ チ ハ	100	3,205.00	320,500
ヤマハ	200	3,224.00	644,800
ピジヨン	200	1,619.50	323,900
キングジム	300	874.00	262,200
任 天 堂	1,300	8,310.00	10,803,000
タカラスタンダ-ド	100	1,906.00	190,600
コ ク ヨ	100	2,373.00	237,300
ニ フ コ	100	3,878.00	387,800
オカムラ	100	2,221.00	222,100
バルカー	100	4,145.00	414,500
伊 藤 忠	1,500	6,747.00	10,120,500
丸 紅	1,800	2,530.50	4,554,900
長瀬産業	100	2,398.00	239,800
豊田通商	200	9,650.00	1,930,000
兼 松	200	2,312.00	462,400
三井物産	1,700	6,062.00	10,305,400
東京エレクトロン	400	27,640.00	11,056,000
住友商事	1,300	3,393.00	4,410,900
BIPROGY	100	4,258.00	425,800
三菱商事	4,500	2,561.50	11,526,750
キヤノンマーケティングJPN	100	4,475.00	447,500
阪和興業	100	5,330.00	533,000
ニプロ	300	1,193.00	357,900
岩谷産業	100	6,603.00	660,300
アステナホールディングス	400	475.00	190,000
稲畑産業	100	3,185.00	318,500
ユニ・チヤ-ム	400	5,163.00	2,065,200
デサント	100	3,445.00	344,500
東邦ホールディングス	100	3,213.00	321,300
サンゲツ	100	3,245.00	324,500
サンリオ	100	6,169.00	616,900
東陽テクニカ	200	1,447.00	289,400
立花エレテック	100	3,120.00	312,000
木曽路	100	2,684.00	268,400
日本瓦斯	100	2,264.00	226,400
リンガーハツト	100	2,443.00	244,300
MrMaxHD	300	629.00	188,700
高 島 屋	200	2,067.50	413,500
エイチ・ツー・オーリテイリング	100	1,599.00	159,900
丸井グループ	200	2,447.00	489,400
クレディセゾン	200	2,739.50	547,900
アクシアル リテイリング	100	4,100.00	410,000
イオン	700	3,505.00	2,453,500
平 和 堂	100	2,203.00	220,300
ケーズホールディングス	200	1,334.50	266,900
あおぞら銀行	100	2,557.00	255,700
三菱UFJフィナンシャルG	12,900	1,389.00	17,918,100
りそなホールディングス	2,500	805.00	2,012,500
三井住友トラストHD	800	2,945.00	2,356,000
三井住友フィナンシャルG	1,400	7,639.00	10,694,600
千葉銀行	500	1,106.00	553,000
群馬銀行	400	743.00	297,200
武蔵野銀行	100	2,790.00	279,000
七十七銀行	100	3,545.00	354,500
ふくおかフィナンシャルG	200	3,657.00	731,400
八十二銀行	400	803.10	321,240
大垣共立銀行	100	1,967.00	196,700
百五銀行	400	574.00	229,600
紀陽銀行	100	1,673.00	167,300
ほくほくフィナンシャルG	200	1,581.00	316,200
大分銀行	100	2,685.00	268,500
宮崎銀行	100	2,785.00	278,500
佐賀銀行	100	1,940.00	194,000
琉球銀行	200	1,166.00	233,200
みずほフィナンシャルG	2,700	2,670.50	7,210,350
山口フィナンシャルG	200	1,404.50	280,900
みずほリース	100	5,340.00	534,000
SBIホールディングス	300	3,639.00	1,091,700
北洋銀行	600	378.00	226,800
東和銀行	300	628.00	188,400
イオンフィナンシャルサービス	200	1,332.50	266,500
ジャックス	100	5,620.00	562,000
オリックス	1,200	2,816.50	3,379,800
三菱HCキャピタル	900	1,047.00	942,300
ジャフコ グループ	100	1,745.50	174,550
トモニホールディングス	600	404.00	242,400
大和証券G本社	1,400	1,018.00	1,425,200
野村ホールディングス	3,400	808.80	2,749,920
岡三証券グループ	300	704.00	211,200
東海東京HD	600	566.00	339,600
いちよし証券	300	749.00	224,700
SOMPOホールディングス	300	7,650.00	2,295,000
日本取引所グループ	500	3,323.00	1,661,500
マネックスG	300	747.00	224,100
極東証券	200	1,000.00	200,000
岩井コスモホールディング	100	2,117.00	211,700
フィデアホール	200	1,600.00	320,000
池田泉州HD	700	350.00	245,000
MS&AD	400	6,068.00	2,427,200
第一生命HLDGS	1,000	3,144.00	3,144,000
東京海上HD	2,000	3,884.00	7,768,000
T&Dホールディングス	600	2,375.00	1,425,000
三井不動産	900	3,667.00	3,300,300
三菱地所	1,300	2,016.00	2,620,800
平和不動産	100	3,785.00	378,500
東京建物	200	2,267.50	453,500
住友不動産	300	4,653.00	1,395,900
フジ住宅	300	715.00	214,500
空港施設	400	620.00	248,000
リログループ	200	1,476.00	295,200
日神グループHLDGS	400	523.00	209,200
イオンモール	100	1,833.00	183,300
カチタス	100	1,816.00	181,600
東武鉄道	200	3,909.00	781,800
相鉄ホールディングス	100	2,724.00	272,400
東急	600	1,729.50	1,037,700
京浜急行	300	1,277.00	383,100
小田急電鉄	400	2,242.00	896,800
京王電鉄	100	4,309.00	430,900
京成電鉄	100	6,773.00	677,300
東日本旅客鉄道	400	8,797.00	3,518,800
西日本旅客鉄道	200	6,316.00	1,263,200
東海旅客鉄道	700	3,655.00	2,558,500
西武ホールディングス	300	2,080.50	624,150
鴻池運輸	100	1,970.00	197,000
ハマキョウレックス	100	4,035.00	403,500
近鉄グループHLDGS	200	4,556.00	911,200
阪急阪神HLDGS	300	4,507.00	1,352,100
南海電鉄	100	2,887.00	288,700
京阪ホールディングス	100	3,647.00	364,700
名古屋鉄道	200	2,269.00	453,800
ヤマトホールディングス	300	2,548.50	764,550
山 九	100	5,450.00	545,000
ニッコンホールディングス	100	3,190.00	319,000
セイノーホールディングス	200	2,162.50	432,500
日本郵船	600	5,100.00	3,060,000
商船三井	500	5,317.00	2,658,500
川崎汽船	200	7,071.00	1,414,200
九州旅客鉄道	100	3,303.00	330,300
SGホールディングス	400	1,904.50	761,800
NIPPON EXPRESS	100	8,750.00	875,000
日本航空	500	2,867.00	1,433,500
ANAホールディングス	500	3,309.00	1,654,500
三菱倉庫	100	4,538.00	453,800
ヤマタネ	100	2,596.00	259,600
上 組	100	3,431.00	343,100
TBSホールディングス	100	3,512.00	351,200
日本テレビHLDS	300	1,751.00	525,300
日本電信電話	62,100	187.20	11,625,120
KDDI	1,600	4,897.00	7,835,200
ソフトバンク	3,200	1,976.00	6,323,200
GMOインターネットグループ	100	2,657.50	265,750
KADOKAWA	100	3,094.00	309,400
東京電力HD	1,900	754.50	1,433,550
中部電力	800	1,942.00	1,553,600
関西電力	800	1,939.50	1,551,600
中国電力	400	988.00	395,200
北陸電力	300	720.30	216,090
東北電力	600	978.00	586,800
四国電力	300	1,043.50	313,050
九州電力	600	1,198.00	718,800
北海道電力	400	664.20	265,680
電源開発	200	2,528.00	505,600
東京瓦斯	400	3,429.00	1,371,600
大阪瓦斯	400	3,109.00	1,243,600
東邦瓦斯	100	2,983.00	298,300
アイネット	200	1,935.00	387,000
東 宝	100	4,823.00	482,300
エイチ・アイ・エス	100	1,787.00	178,700
NTTデータグループ	600	2,116.00	1,269,600
共立メンテナンス	100	6,061.00	606,100
イチネンホールディングス	200	1,575.00	315,000
DTS	100	3,615.00	361,500
スクウェア・エニックス・HD	100	5,704.00	570,400
カプコン	200	5,516.00	1,103,200
日本空港ビルデング	100	5,890.00	589,000
ジャステック	200	1,365.00	273,000
SCSK	200	2,726.50	545,300
セコム	200	10,775.00	2,155,000
アイネス	100	1,508.00	150,800
メイテックグループホールデ	100	3,100.00	310,000
富士ソフト	100	6,370.00	637,000
船井総研ホールディン	100	2,623.00	262,300
NSD	100	2,805.00	280,500
コナミグループ	100	8,846.00	884,600
ダイセキ	100	4,220.00	422,000
ヤマダホールディングス	700	448.60	314,020
ニトリホールディングス	100	19,495.00	1,949,500
グルメ杵屋	200	1,095.00	219,000
吉野家ホールディングス	100	3,307.00	330,700
サガミホールディングス	200	1,547.00	309,400
因幡電機産業	100	3,490.00	349,000
ミスミグループ本社	400	2,488.00	995,200
ファーストリテイリング	100	39,030.00	3,903,000
ソフトバンクグループ	1,000	6,399.00	6,399,000
スズケン	100	4,598.00	459,800
サンドラッグ	100	4,504.00	450,400
合計			753,689,580

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。