公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,493,279 | 3,655,629,924 |
| 国債証券 | 2,003,624,978 | － |
| 地方債証券 | 2,525,725,353 | 1,145,933,500 |
| 特殊債券 | 3,198,995,477 | 3,976,526,220 |
| 社債券 | 3,504,768,956 | 10,452,495,284 |
| 親投資信託受益証券 | 24,441,710,999 | 15,056,824,928 |
| 未収入金 | 55,313,050 | － |
| 未収利息 | 34,259,204 | 35,173,352 |
| 前払費用 | 2,411,163 | 1,112,875 |
| 流動資産合計 | 36,016,302,459 | 34,323,696,083 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,016,302,459 | 34,323,696,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 224,709,660 | 244,111,535 |
| 未払解約金 | 40,781,596 | 34,899,410 |
| 未払受託者報酬 | 550,547 | 514,389 |
| 未払委託者報酬 | 47,643,121 | 49,682,014 |
| その他未払費用 | 399,670 | 379,001 |
| 流動負債合計 | 314,084,594 | 329,586,349 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 314,084,594 | 329,586,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,702,202,146 | 33,994,086,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,719 | 23,212 |
| 元本等合計 | 35,702,217,865 | 33,994,109,734 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,702,217,865 | 33,994,109,734 |
| 負債純資産合計 | 36,016,302,459 | 34,323,696,083 |
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