有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)

【提出】
2010年3月12日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年12月19日2009年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン249,493,2793,655,629,924
国債証券2,003,624,978－
地方債証券2,525,725,3531,145,933,500
特殊債券3,198,995,4773,976,526,220
社債券3,504,768,95610,452,495,284
親投資信託受益証券24,441,710,99915,056,824,928
未収入金55,313,050－
未収利息34,259,20435,173,352
前払費用2,411,1631,112,875
流動資産合計36,016,302,45934,323,696,083
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計36,016,302,45934,323,696,083
負債の部
流動負債
未払収益分配金224,709,660244,111,535
未払解約金40,781,59634,899,410
未払受託者報酬550,547514,389
未払委託者報酬47,643,12149,682,014
その他未払費用399,670379,001
流動負債合計314,084,594329,586,349
固定負債
負債合計314,084,594329,586,349
純資産の部
元本等
元本35,702,202,14633,994,086,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）15,71923,212
元本等合計35,702,217,86533,994,109,734
評価・換算差額等
純資産合計35,702,217,86533,994,109,734
負債純資産合計36,016,302,45934,323,696,083