公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月11日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,655,629,924 | 331,678,471 |
| 地方債証券 | 1,145,933,500 | 585,718,265 |
| 特殊債券 | 3,976,526,220 | 3,929,323,431 |
| 社債券 | 10,452,495,284 | 2,048,920,378 |
| 親投資信託受益証券 | 15,056,824,928 | 25,787,965,737 |
| 未収利息 | 35,173,352 | 11,902,135 |
| 前払費用 | 1,112,875 | 372,629 |
| 流動資産合計 | 34,323,696,083 | 32,695,881,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,323,696,083 | 32,695,881,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,111,535 | 99,117,506 |
| 未払解約金 | 34,899,410 | 21,145,236 |
| 未払受託者報酬 | 514,389 | 485,796 |
| 未払委託者報酬 | 49,682,014 | 23,867,385 |
| その他未払費用 | 379,001 | 354,435 |
| 流動負債合計 | 329,586,349 | 144,970,358 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 329,586,349 | 144,970,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,994,086,522 | 32,550,905,201 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,212 | 5,487 |
| 元本等合計 | 33,994,109,734 | 32,550,910,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 33,994,109,734 | 32,550,910,688 |
| 負債純資産合計 | 34,323,696,083 | 32,695,881,046 |
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