公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,678,471 | 907,571,990 |
| 地方債証券 | 585,718,265 | 201,865,275 |
| 特殊債券 | 3,929,323,431 | 5,613,450,698 |
| 社債券 | 2,048,920,378 | 1,300,161,410 |
| 親投資信託受益証券 | 25,787,965,737 | 22,316,478,813 |
| 未収利息 | 11,902,135 | 29,323,610 |
| 前払費用 | 372,629 | 5,888,941 |
| 流動資産合計 | 32,695,881,046 | 30,374,740,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,695,881,046 | 30,374,740,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,117,506 | 59,595,279 |
| 未払解約金 | 21,145,236 | 30,959,648 |
| 未払受託者報酬 | 485,796 | 458,616 |
| 未払委託者報酬 | 23,867,385 | 16,618,213 |
| その他未払費用 | 354,435 | 332,052 |
| 流動負債合計 | 144,970,358 | 107,963,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,970,358 | 107,963,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,550,905,201 | 30,266,774,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,487 | 2,365 |
| 元本等合計 | 32,550,910,688 | 30,266,776,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,550,910,688 | 30,266,776,929 |
| 負債純資産合計 | 32,695,881,046 | 30,374,740,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
