有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 331,678,471 | 907,571,990 |
地方債証券 | 585,718,265 | 201,865,275 |
特殊債券 | 3,929,323,431 | 5,613,450,698 |
社債券 | 2,048,920,378 | 1,300,161,410 |
親投資信託受益証券 | 25,787,965,737 | 22,316,478,813 |
未収利息 | 11,902,135 | 29,323,610 |
前払費用 | 372,629 | 5,888,941 |
流動資産合計 | 32,695,881,046 | 30,374,740,737 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,695,881,046 | 30,374,740,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 99,117,506 | 59,595,279 |
未払解約金 | 21,145,236 | 30,959,648 |
未払受託者報酬 | 485,796 | 458,616 |
未払委託者報酬 | 23,867,385 | 16,618,213 |
その他未払費用 | 354,435 | 332,052 |
流動負債合計 | 144,970,358 | 107,963,808 |
固定負債 | | |
負債合計 | 144,970,358 | 107,963,808 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 32,550,905,201 | 30,266,774,564 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,487 | 2,365 |
元本等合計 | 32,550,910,688 | 30,266,776,929 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 32,550,910,688 | 30,266,776,929 |
負債純資産合計 | 32,695,881,046 | 30,374,740,737 |