有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 907,571,990 | 1,417,086,004 |
| 地方債証券 | 201,865,275 | 483,571,715 |
| 特殊債券 | 5,613,450,698 | 3,483,411,052 |
| 社債券 | 1,300,161,410 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,316,478,813 | 23,091,938,859 |
| 未収利息 | 29,323,610 | 21,207,360 |
| 前払費用 | 5,888,941 | 1,408,616 |
| 流動資産合計 | 30,374,740,737 | 28,498,623,606 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,374,740,737 | 28,498,623,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 101,557,000 |
| 未払収益分配金 | 59,595,279 | 48,320,747 |
| 未払解約金 | 30,959,648 | 42,994,267 |
| 未払受託者報酬 | 458,616 | 425,482 |
| 未払委託者報酬 | 16,618,213 | 14,158,261 |
| その他未払費用 | 332,052 | 308,755 |
| 流動負債合計 | 107,963,808 | 207,764,512 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,963,808 | 207,764,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,266,774,564 | 28,290,835,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,365 | 23,123 |
| 元本等合計 | 30,266,776,929 | 28,290,859,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,266,776,929 | 28,290,859,094 |
| 負債純資産合計 | 30,374,740,737 | 28,498,623,606 |