有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,417,086,004 | 244,649,536 |
| 地方債証券 | 483,571,715 | 429,090,681 |
| 特殊債券 | 3,483,411,052 | 993,596,886 |
| 社債券 | － | 200,249,400 |
| 親投資信託受益証券 | 23,091,938,859 | 24,854,298,342 |
| 未収利息 | 21,207,360 | 5,514,605 |
| 前払費用 | 1,408,616 | 76,191 |
| 流動資産合計 | 28,498,623,606 | 26,727,475,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,498,623,606 | 26,727,475,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,557,000 | － |
| 未払収益分配金 | 48,320,747 | 36,009,039 |
| 未払解約金 | 42,994,267 | 25,531,831 |
| 未払受託者報酬 | 425,482 | 399,521 |
| 未払委託者報酬 | 14,158,261 | 11,616,202 |
| その他未払費用 | 308,755 | 291,447 |
| 流動負債合計 | 207,764,512 | 73,848,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 207,764,512 | 73,848,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,290,835,971 | 26,653,618,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,123 | 8,793 |
| 元本等合計 | 28,290,859,094 | 26,653,627,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,290,859,094 | 26,653,627,601 |
| 負債純資産合計 | 28,498,623,606 | 26,727,475,641 |