公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,649,536 | 583,096,478 |
| 地方債証券 | 429,090,681 | － |
| 特殊債券 | 993,596,886 | 100,011,200 |
| 社債券 | 200,249,400 | － |
| 親投資信託受益証券 | 24,854,298,342 | 24,891,499,938 |
| 未収利息 | 5,514,605 | 335,475 |
| 前払費用 | 76,191 | － |
| 流動資産計 | 26,727,475,641 | 25,574,943,091 |
| 資産の部合計 | 26,727,475,641 | 25,574,943,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,009,039 | 26,701,583 |
| 未払解約金 | 25,531,831 | 10,562,661 |
| 未払受託者報酬 | 399,521 | 380,326 |
| 未払委託者報酬 | 11,616,202 | 9,672,763 |
| その他未払費用 | 291,447 | 286,246 |
| 流動負債計 | 73,848,040 | 47,603,579 |
| 負債の部合計 | 73,848,040 | 47,603,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,653,618,808 | 25,527,326,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,793 | 12,937 |
| 元本等合計 | 26,653,627,601 | 25,527,339,512 |
| 純資産の部合計 | 26,653,627,601 | 25,527,339,512 |
| 負債・純資産合計 | 26,727,475,641 | 25,574,943,091 |
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