有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

【提出】
2015年3月12日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月19日2014年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン244,649,536583,096,478
地方債証券429,090,681－
特殊債券993,596,886100,011,200
社債券200,249,400－
親投資信託受益証券24,854,298,34224,891,499,938
未収利息5,514,605335,475
前払費用76,191－
流動資産計26,727,475,64125,574,943,091
資産の部合計26,727,475,64125,574,943,091
負債の部
流動負債
未払収益分配金36,009,03926,701,583
未払解約金25,531,83110,562,661
未払受託者報酬399,521380,326
未払委託者報酬11,616,2029,672,763
その他未払費用291,447286,246
流動負債計73,848,04047,603,579
負債の部合計73,848,04047,603,579
純資産の部
元本等
元本26,653,618,80825,527,326,575
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,79312,937
元本等合計26,653,627,60125,527,339,512
純資産の部合計26,653,627,60125,527,339,512
負債・純資産合計26,727,475,64125,574,943,091