有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

【提出】
2016年3月14日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月19日2015年12月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン583,096,478172,864,426
特殊債券100,011,200－
親投資信託受益証券24,891,499,93823,896,888,956
未収入金－20,068,917
未収利息335,475－
流動資産計25,574,943,09124,089,822,299
資産の部合計25,574,943,09124,089,822,299
負債の部
流動負債
未払収益分配金26,701,58317,081,161
未払解約金10,562,66140,094,214
未払受託者報酬380,326364,674
未払委託者報酬9,672,7637,848,245
その他未払費用286,246275,150
流動負債計47,603,57965,663,444
負債の部合計47,603,57965,663,444
純資産の部
元本等
元本25,527,326,57524,024,137,441
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,93721,414
元本等合計25,527,339,51224,024,158,855
純資産の部合計25,527,339,51224,024,158,855
負債・純資産合計25,574,943,09124,089,822,299