公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,096,478 | 172,864,426 |
| 特殊債券 | 100,011,200 | － |
| 親投資信託受益証券 | 24,891,499,938 | 23,896,888,956 |
| 未収入金 | － | 20,068,917 |
| 未収利息 | 335,475 | － |
| 流動資産計 | 25,574,943,091 | 24,089,822,299 |
| 資産の部合計 | 25,574,943,091 | 24,089,822,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,701,583 | 17,081,161 |
| 未払解約金 | 10,562,661 | 40,094,214 |
| 未払受託者報酬 | 380,326 | 364,674 |
| 未払委託者報酬 | 9,672,763 | 7,848,245 |
| その他未払費用 | 286,246 | 275,150 |
| 流動負債計 | 47,603,579 | 65,663,444 |
| 負債の部合計 | 47,603,579 | 65,663,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,527,326,575 | 24,024,137,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,937 | 21,414 |
| 元本等合計 | 25,527,339,512 | 24,024,158,855 |
| 純資産の部合計 | 25,527,339,512 | 24,024,158,855 |
| 負債・純資産合計 | 25,574,943,091 | 24,089,822,299 |
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