公社債投信(12月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月20日 至 2014年12月19日 | 自 2014年12月20日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,746,776 | 145,718 |
| 有価証券売買等損益 | 33,275,829 | 27,097,028 |
| 営業収益合計 | 39,022,605 | 27,242,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 380,326 | 364,674 |
| 委託者報酬 | 9,672,763 | 7,848,245 |
| その他費用 | 587,158 | 562,927 |
| 営業費用合計 | 10,640,247 | 8,775,846 |
| 全事業営業利益 | 28,382,358 | 18,466,900 |
| 当期経常利益 | 28,382,358 | 18,466,900 |
| 当年度純利益 | 28,382,358 | 18,466,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,937 | 21,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,631 | 1,377,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,676,631 | 1,377,262 |
| 分配金 | 26,701,583 | 17,081,161 |
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