公社債投信(12月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月20日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 145,718 | 17,893 |
| 有価証券売買等損益 | 27,097,028 | 11,713,076 |
| 営業収益合計 | 27,242,746 | 11,730,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 243,250 |
| 受託者報酬 | 364,674 | 273,409 |
| 委託者報酬 | 7,848,245 | 3,633,145 |
| その他費用 | 562,927 | 522,709 |
| 営業費用合計 | 8,775,846 | 4,672,513 |
| 全事業営業利益 | 18,466,900 | 7,058,456 |
| 当期経常利益 | 18,466,900 | 7,058,456 |
| 四半期純利益 | 18,466,900 | 7,058,456 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,414 | 14,015 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,377,262 | 761,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,377,262 | 761,818 |
| 分配金 | 17,081,161 | 6,304,037 |
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