公社債投信(12月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月19日 | 自 2016年12月20日 至 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,893 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 11,713,076 | -4,289,992 |
| 営業収益合計 | 11,730,969 | -4,289,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 243,250 | 112,594 |
| 受託者報酬 | 273,409 | － |
| 委託者報酬 | 3,633,145 | － |
| その他費用 | 522,709 | 489,262 |
| 営業費用合計 | 4,672,513 | 601,856 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,058,456 | -4,891,847 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,058,456 | -4,891,847 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,058,456 | -4,891,847 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,015 | -4,540,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 337,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 337,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,818 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 761,818 | － |
| 分配金 | 6,304,037 | － |
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