有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 455,441,761 | 105,527,713 |
| 親投資信託受益証券 | 22,154,986,858 | 20,937,719,671 |
| 未収入金 | 8,805,105 | 16,594,468 |
| 流動資産計 | 22,619,233,724 | 21,059,841,852 |
| 資産の部合計 | 22,619,233,724 | 21,059,841,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,304,037 | － |
| 未払解約金 | 13,643,016 | 24,845,949 |
| 未払受託者報酬 | 273,409 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,633,145 | － |
| その他未払費用 | 250,948 | 236,558 |
| 流動負債計 | 24,104,555 | 25,082,507 |
| 負債の部合計 | 24,104,555 | 25,082,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,595,115,154 | 21,039,299,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,015 | -4,540,401 |
| 元本等合計 | 22,595,129,169 | 21,034,759,345 |
| 純資産の部合計 | 22,595,129,169 | 21,034,759,345 |
| 負債・純資産合計 | 22,619,233,724 | 21,059,841,852 |
