有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,111,967 |
| コール・ローン | 105,527,713 | 78,530,507 |
| 親投資信託受益証券 | 20,937,719,671 | 19,573,927,299 |
| 未収入金 | 16,594,468 | 13,267,482 |
| 流動資産計 | 21,059,841,852 | 19,685,837,255 |
| 資産の部合計 | 21,059,841,852 | 19,685,837,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,845,949 | 22,174,804 |
| その他未払費用 | 236,558 | 221,381 |
| 流動負債計 | 25,082,507 | 22,396,185 |
| 負債の部合計 | 25,082,507 | 22,396,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,039,299,746 | 19,670,110,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,540,401 | -6,669,685 |
| 元本等合計 | 21,034,759,345 | 19,663,441,070 |
| 純資産の部合計 | 21,034,759,345 | 19,663,441,070 |
| 負債・純資産合計 | 21,059,841,852 | 19,685,837,255 |
