公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,111,967 | － |
| コール・ローン | 78,530,507 | 90,681,620 |
| 親投資信託受益証券 | 19,573,927,299 | 17,992,666,006 |
| 未収入金 | 13,267,482 | 12,449,609 |
| 流動資産計 | 19,685,837,255 | 18,095,797,235 |
| 資産の部合計 | 19,685,837,255 | 18,095,797,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,174,804 | 18,122,363 |
| その他未払費用 | 221,381 | 207,360 |
| 流動負債計 | 22,396,185 | 18,329,723 |
| 負債の部合計 | 22,396,185 | 18,329,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,670,110,755 | 18,082,274,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,669,685 | -4,807,107 |
| 元本等合計 | 19,663,441,070 | 18,077,467,512 |
| 純資産の部合計 | 19,663,441,070 | 18,077,467,512 |
| 負債・純資産合計 | 19,685,837,255 | 18,095,797,235 |
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