有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,681,620 | 85,050,835 |
| 親投資信託受益証券 | 17,992,666,006 | 16,881,268,791 |
| 未収入金 | 12,449,609 | 5,829,628 |
| 流動資産計 | 18,095,797,235 | 16,972,149,254 |
| 資産の部合計 | 18,095,797,235 | 16,972,149,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,122,363 | 8,810,789 |
| その他未払費用 | 207,360 | 196,503 |
| 流動負債計 | 18,329,723 | 9,007,292 |
| 負債の部合計 | 18,329,723 | 9,007,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,082,274,619 | 16,968,054,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,807,107 | -4,912,423 |
| 元本等合計 | 18,077,467,512 | 16,963,141,962 |
| 純資産の部合計 | 18,077,467,512 | 16,963,141,962 |
| 負債・純資産合計 | 18,095,797,235 | 16,972,149,254 |
