有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,050,835 | 79,592,931 |
| 親投資信託受益証券 | 16,881,268,791 | 15,799,356,246 |
| 未収入金 | 5,829,628 | 4,878,823 |
| 流動資産計 | 16,972,149,254 | 15,883,828,000 |
| 資産の部合計 | 16,972,149,254 | 15,883,828,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,810,789 | 10,836,234 |
| その他未払費用 | 196,503 | 179,700 |
| 流動負債計 | 9,007,292 | 11,015,934 |
| 負債の部合計 | 9,007,292 | 11,015,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,968,054,385 | 15,876,290,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,912,423 | -3,478,295 |
| 元本等合計 | 16,963,141,962 | 15,872,812,066 |
| 純資産の部合計 | 16,963,141,962 | 15,872,812,066 |
| 負債・純資産合計 | 16,972,149,254 | 15,883,828,000 |
