有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

【提出】
2022年3月11日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年12月21日2021年12月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン85,050,83579,592,931
親投資信託受益証券16,881,268,79115,799,356,246
未収入金5,829,6284,878,823
流動資産計16,972,149,25415,883,828,000
資産の部合計16,972,149,25415,883,828,000
負債の部
流動負債
未払解約金8,810,78910,836,234
その他未払費用196,503179,700
流動負債計9,007,29211,015,934
負債の部合計9,007,29211,015,934
純資産の部
元本等
元本16,968,054,38515,876,290,361
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-4,912,423-3,478,295
元本等合計16,963,141,96215,872,812,066
純資産の部合計16,963,141,96215,872,812,066
負債・純資産合計16,972,149,25415,883,828,000