公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,592,931 | 73,628,789 |
| 親投資信託受益証券 | 15,799,356,246 | 14,617,370,089 |
| 未収入金 | 4,878,823 | 2,639,342 |
| 流動資産計 | 15,883,828,000 | 14,693,638,220 |
| 資産の部合計 | 15,883,828,000 | 14,693,638,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,836,234 | 4,510,427 |
| その他未払費用 | 179,700 | 166,559 |
| 流動負債計 | 11,015,934 | 4,676,986 |
| 負債の部合計 | 11,015,934 | 4,676,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,876,290,361 | 14,691,171,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,478,295 | -2,210,355 |
| 元本等合計 | 15,872,812,066 | 14,688,961,234 |
| 純資産の部合計 | 15,872,812,066 | 14,688,961,234 |
| 負債・純資産合計 | 15,883,828,000 | 14,693,638,220 |
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