公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,628,789 | 68,072,030 |
| 親投資信託受益証券 | 14,617,370,089 | 13,511,660,591 |
| 未収入金 | 2,639,342 | 4,636,138 |
| 流動資産計 | 14,693,638,220 | 13,584,368,759 |
| 資産の部合計 | 14,693,638,220 | 13,584,368,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,513,611 |
| 未払解約金 | 4,510,427 | 14,047,138 |
| 未払受託者報酬 | － | 40,184 |
| 未払委託者報酬 | － | 533,876 |
| その他未払費用 | 166,559 | 155,092 |
| 流動負債計 | 4,676,986 | 18,289,901 |
| 負債の部合計 | 4,676,986 | 18,289,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,691,171,589 | 13,566,066,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,210,355 | 12,759 |
| 元本等合計 | 14,688,961,234 | 13,566,078,858 |
| 純資産の部合計 | 14,688,961,234 | 13,566,078,858 |
| 負債・純資産合計 | 14,693,638,220 | 13,584,368,759 |
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