公社債投信(12月号)

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公社債投信(12月号)の貸借対照表

【提出】

2025年3月12日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)

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遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)PDFをみる: 資産（個別）125億1625万→0; 純資産（個別）124億7932万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2023年12月19日	2024年12月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,072,030	63,314,129
親投資信託受益証券	13,511,660,591	12,439,674,300
未収入金	4,636,138	13,263,025
流動資産計	13,584,368,759	12,516,251,454
資産の部合計	13,584,368,759	12,516,251,454
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,513,611	14,700,642
未払解約金	14,047,138	19,038,662
未払受託者報酬	40,184	213,133
未払委託者報酬	533,876	2,831,688
その他未払費用	155,092	142,710
流動負債計	18,289,901	36,926,835
負債の部合計	18,289,901	36,926,835
純資産の部
元本等
元本	13,566,066,099	12,479,323,332
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,759	1,287
元本等合計	13,566,078,858	12,479,324,619
純資産の部合計	13,566,078,858	12,479,324,619
負債・純資産合計	13,584,368,759	12,516,251,454

開示資料

決算

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