公社債投信(12月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月20日 至 2023年12月19日 | 自 2023年12月20日 至 2024年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28 | 78,120 |
| 有価証券売買等損益 | 6,918,138 | 18,846,565 |
| 営業収益合計 | 6,918,166 | 18,924,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,482 | 1,580 |
| 受託者報酬 | 40,184 | 213,133 |
| 委託者報酬 | 533,876 | 2,831,688 |
| その他費用 | 319,504 | 295,228 |
| 営業費用合計 | 918,046 | 3,341,629 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,000,120 | 15,583,056 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,000,120 | 15,583,056 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,000,120 | 15,583,056 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,759 | 1,287 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,395 | 893,886 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,079 | 893,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,316 | － |
| 分配金 | 3,513,611 | 14,700,642 |
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