有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,864,426 | 455,441,761 |
| 親投資信託受益証券 | 23,896,888,956 | 22,154,986,858 |
| 未収入金 | 20,068,917 | 8,805,105 |
| 流動資産計 | 24,089,822,299 | 22,619,233,724 |
| 資産の部合計 | 24,089,822,299 | 22,619,233,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,081,161 | 6,304,037 |
| 未払解約金 | 40,094,214 | 13,643,016 |
| 未払受託者報酬 | 364,674 | 273,409 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,245 | 3,633,145 |
| その他未払費用 | 275,150 | 250,948 |
| 流動負債計 | 65,663,444 | 24,104,555 |
| 負債の部合計 | 65,663,444 | 24,104,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,024,137,441 | 22,595,115,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,414 | 14,015 |
| 元本等合計 | 24,024,158,855 | 22,595,129,169 |
| 純資産の部合計 | 24,024,158,855 | 22,595,129,169 |
| 負債・純資産合計 | 24,089,822,299 | 22,619,233,724 |
