剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月20日至平成26年6月19日	当中間計算期間自平成26年12月20日至平成27年6月19日
中間純利益		15,675,500	12,282,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,793	12,937
剰余金減少額又は欠損金増加額		354,784	282,684
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	354,784	282,684
中間剰余金又は中間欠損金(△)		15,329,509	12,012,378

2015/09/11 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	181,502,860,942	176,053,653,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,129,492,423	7,984,361,685

2015/09/11 9:06