剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月20日至平成27年6月19日	当中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日
中間純利益		12,282,125	6,737,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,937	21,414
剰余金減少額又は欠損金増加額		282,684	261,141
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	282,684	261,141
中間剰余金又は中間欠損金(△)		12,012,378	6,497,620

2016/09/14 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	170,078,558,422	163,456,204,857
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,808,286,399	7,569,431,031

2016/09/14 9:06