剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年12月20日至平成29年12月19日	第57期自平成29年12月20日至平成30年12月19日
当期純損失(△)		△4,891,847	△2,538,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,015	△4,540,401
剰余金増加額又は欠損金減少額		337,431	692,186
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,431	692,186
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	283,078
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	283,078
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,540,401	△6,669,685

2019/03/12 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年12月20日至 平成29年12月19日	第57期自 平成29年12月20日至 平成30年12月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2019/03/12 9:06

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	147,515,165,232	134,686,557,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,815,949,721	6,214,119,093

2019/03/12 9:06