公社債投信(12月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,681,620 | 91,467,136 |
| 親投資信託受益証券 | 17,992,666,006 | 18,161,522,585 |
| 未収入金 | 12,449,609 | 1,815,084 |
| 流動資産計 | 18,095,797,235 | 18,254,804,805 |
| 資産の部合計 | 18,095,797,235 | 18,254,804,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,122,363 | 2,258,966 |
| その他未払費用 | 207,360 | 206,599 |
| 流動負債計 | 18,329,723 | 2,465,565 |
| 負債の部合計 | 18,329,723 | 2,465,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,082,274,619 | 18,257,425,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,807,107 | -5,085,878 |
| 元本等合計 | 18,077,467,512 | 18,252,339,240 |
| 純資産の部合計 | 18,077,467,512 | 18,252,339,240 |
| 負債・純資産合計 | 18,095,797,235 | 18,254,804,805 |
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