公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,050,835 | 84,634,225 |
| 親投資信託受益証券 | 16,881,268,791 | 16,804,063,672 |
| 未収入金 | 5,829,628 | 1,054,332 |
| 流動資産計 | 16,972,149,254 | 16,889,752,229 |
| 資産の部合計 | 16,972,149,254 | 16,889,752,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,810,789 | 19,024,485 |
| その他未払費用 | 196,503 | 191,890 |
| 流動負債計 | 9,007,292 | 19,216,375 |
| 負債の部合計 | 9,007,292 | 19,216,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,968,054,385 | 16,874,020,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,912,423 | -3,484,919 |
| 元本等合計 | 16,963,141,962 | 16,870,535,854 |
| 純資産の部合計 | 16,963,141,962 | 16,870,535,854 |
| 負債・純資産合計 | 16,972,149,254 | 16,889,752,229 |
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