公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,628,789 | 72,777,150 |
| 親投資信託受益証券 | 14,617,370,089 | 14,438,076,195 |
| 未収入金 | 2,639,342 | 12,866,322 |
| 流動資産計 | 14,693,638,220 | 14,523,719,667 |
| 資産の部合計 | 14,693,638,220 | 14,523,719,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,510,427 | 16,804,633 |
| その他未払費用 | 166,559 | 164,412 |
| 流動負債計 | 4,676,986 | 16,969,045 |
| 負債の部合計 | 4,676,986 | 16,969,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,691,171,589 | 14,504,966,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,210,355 | 1,784,073 |
| 元本等合計 | 14,688,961,234 | 14,506,750,622 |
| 純資産の部合計 | 14,688,961,234 | 14,506,750,622 |
| 負債・純資産合計 | 14,693,638,220 | 14,523,719,667 |
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