公社債投信(12月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,072,030 | 67,324,413 |
| 親投資信託受益証券 | 13,511,660,591 | 13,362,807,889 |
| 未収入金 | 4,636,138 | 1,636,201 |
| 流動資産計 | 13,584,368,759 | 13,431,768,503 |
| 資産の部合計 | 13,584,368,759 | 13,431,768,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,513,611 | － |
| 未払解約金 | 14,047,138 | 2,137,885 |
| 未払受託者報酬 | 40,184 | 1,220 |
| 未払委託者報酬 | 533,876 | 16,206 |
| その他未払費用 | 155,092 | 152,518 |
| 流動負債計 | 18,289,901 | 2,307,829 |
| 負債の部合計 | 18,289,901 | 2,307,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,566,066,099 | 13,423,215,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,759 | 6,245,080 |
| 元本等合計 | 13,566,078,858 | 13,429,460,674 |
| 純資産の部合計 | 13,566,078,858 | 13,429,460,674 |
| 負債・純資産合計 | 13,584,368,759 | 13,431,768,503 |
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