純資産
個別
- 2023年12月19日
- 135億6607万
- 2024年6月19日 -1.01%
- 134億2946万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2024/09/12 9:37
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年12月19日現在 金 額 (円) 2024年6月19日現在 金 額 (円) 負債合計 6,357,807,745 325,482,743 純資産の部 元本等 2023年12月19日現在 金 額 (円) 2024年6月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 15,036,762,386 10,733,032,029 地方債証券 3,016,950,233 15,540,013,184 特殊債券 11,495,479,080 13,770,002,401 社債券 71,295,587,247 52,601,643,487 その他有価証券 ※2 3,999,618,661 1,999,010,924 未収利息 67,942,904 86,072,258 前払費用 18,558,624 6,754,564 流動資産合計 104,930,899,135 94,736,528,847 資産合計 104,930,899,135 94,736,528,847 負債の部 流動負債 未払金 6,322,413,960 302,007,000 未払解約金 35,393,785 23,475,743 流動負債合計 6,357,807,745 325,482,743 負債合計 6,357,807,745 325,482,743 純資産の部 元本等 元本 ※1 94,156,957,377 90,138,476,256 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,416,134,013 4,272,569,848 元本等合計 98,573,091,390 94,411,046,104 純資産合計 98,573,091,390 94,411,046,104 負債純資産合計 104,930,899,135 94,736,528,847
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/12 9:37
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/12 9:37
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第53計算期間 0.1 第54計算期間 0.1 第55計算期間 0.0 第56計算期間 △0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 第62計算期間 0.0 2023年12月20日～ 2024年6月19日 0.1 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,073,999,657 20.15 純資産総額 94,651,940,475 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 地方債証券 15,539,662,625 16.42 内 日本 15,539,662,625 16.42 特殊債券 12,738,718,721 13.46 内 日本 12,738,718,721 13.46 社債券 45,300,445,048 47.86 内 日本 45,300,445,048 47.86 その他有価証券 1,999,114,424 2.11 内 日本 1,999,114,424 2.11 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,073,999,657 20.15 純資産総額 94,651,940,475 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/12 9:37
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,742,717 0.45 純資産総額 13,390,700,957 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 13,330,958,240 99.55 内 日本 13,330,958,240 99.55 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,742,717 0.45 純資産総額 13,390,700,957 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/12 9:37
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2024/09/12 9:37
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第53計算期間末 (2014年12月19日) 25,527,339,512 25,554,041,095 1.0000 1.0010 第54計算期間末 (2015年12月21日) 24,024,158,855 24,041,240,016 1.0000 1.0007 第55計算期間末 (2016年12月19日) 22,595,129,169 22,601,433,206 1.0000 1.0003 第56計算期間末 (2017年12月19日) 21,034,759,345 21,034,759,345 0.9998 0.9998 第57計算期間末 (2018年12月19日) 19,663,441,070 19,663,441,070 0.9997 0.9997 第58計算期間末 (2019年12月19日) 18,077,467,512 18,077,467,512 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年12月21日) 16,963,141,962 16,963,141,962 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年12月20日) 15,872,812,066 15,872,812,066 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年12月19日) 14,688,961,234 14,688,961,234 0.9998 0.9998 2023年6月末日 14,462,465,173 - 1.0001 - 7月末日 14,306,579,324 - 1.0001 - 8月末日 14,154,892,001 - 1.0002 - 9月末日 14,018,391,080 - 1.0002 - 10月末日 13,848,462,746 - 1.0002 - 11月末日 13,685,183,681 - 1.0003 - 第62計算期間末 (2023年12月19日) 13,566,078,858 13,569,592,469 1.0000 1.0003 12月末日 14,262,584,647 - 1.0000 - 2024年1月末日 14,129,851,496 - 1.0001 - 2月末日 14,006,930,633 - 1.0002 - 3月末日 13,807,573,839 - 1.0002 - 4月末日 13,620,810,769 - 1.0003 - 5月末日 13,495,149,718 - 1.0004 - 6月末日 13,390,700,957 - 1.0005 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/12 9:37
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058
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