中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| コール・ローン | 16,799,246,358 | 13,459,856,741 |
| 国債証券 | 65,955,438,876 | 58,955,372,908 |
| 地方債証券 | 2,797,426,660 | 1,339,955,078 |
| 特殊債券 | 5,598,186,921 | － |
| 社債券 | 9,603,395,592 | － |
| その他有価証券 | 73,262,087,186 | 83,171,002,973 |
| 現先取引勘定 | 15,984,474,276 | 12,994,854,650 |
| 未収利息 | 35,207,843 | 16,516,132 |
| 前払費用 | 40,124,362 | 2,569,862 |
| 流動資産合計 | 200,075,588,074 | 179,940,128,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 200,075,588,074 | 179,940,128,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,511,726,636 | 6,990,383,272 |
| 未払収益分配金 | 4,657,480 | 7,782,228 |
| 未払受託者報酬 | 80,322 | 133,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,542 | 3,192,492 |
| その他未払費用 | 199,906 | 191,878 |
| 流動負債合計 | 14,518,578,886 | 7,001,683,481 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,518,578,886 | 7,001,683,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,556,994,305 | 172,938,439,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,883 | 5,661 |
| 元本等合計 | 185,557,009,188 | 172,938,444,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,557,009,188 | 172,938,444,863 |
| 負債純資産合計 | 200,075,588,074 | 179,940,128,344 |
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