中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000,000,000 | － |
| コール・ローン | 13,459,856,741 | 14,474,441,707 |
| 国債証券 | 58,955,372,908 | 105,807,627,257 |
| 地方債証券 | 1,339,955,078 | － |
| 特殊債券 | － | 4,301,198,752 |
| 社債券 | － | 500,314,492 |
| その他有価証券 | 83,171,002,973 | 37,276,945,093 |
| 現先取引勘定 | 12,994,854,650 | 19,996,350,255 |
| 未収利息 | 16,516,132 | 59,274,292 |
| 前払費用 | 2,569,862 | 35,877,797 |
| 流動資産合計 | 179,940,128,344 | 182,452,029,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 179,940,128,344 | 182,452,029,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,990,383,272 | 5,997,280,460 |
| 未払収益分配金 | 7,782,228 | 3,493,701 |
| 未払受託者報酬 | 133,611 | 59,460 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,492 | 1,428,516 |
| その他未払費用 | 191,878 | 188,676 |
| 流動負債合計 | 7,001,683,481 | 6,002,450,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,001,683,481 | 6,002,450,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,938,439,202 | 176,449,578,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,661 | 602 |
| 元本等合計 | 172,938,444,863 | 176,449,578,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 172,938,444,863 | 176,449,578,832 |
| 負債純資産合計 | 179,940,128,344 | 182,452,029,645 |
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