中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,474,441,707 | 11,791,702,894 |
| 国債証券 | 105,807,627,257 | 96,991,438,348 |
| 地方債証券 | － | 3,989,847,296 |
| 特殊債券 | 4,301,198,752 | － |
| 社債券 | 500,314,492 | 1,201,418,963 |
| その他有価証券 | 37,276,945,093 | 28,687,052,081 |
| 現先取引勘定 | 19,996,350,255 | 27,991,475,388 |
| 未収利息 | 59,274,292 | 47,823,314 |
| 前払費用 | 35,877,797 | 10,796,966 |
| 流動資産合計 | 182,452,029,645 | 170,711,555,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 182,452,029,645 | 170,711,555,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,997,280,460 | 1,201,428,000 |
| 未払収益分配金 | 3,493,701 | 627,183 |
| 未払受託者報酬 | 59,460 | 10,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,516 | 252,638 |
| その他未払費用 | 188,676 | 182,650 |
| 流動負債合計 | 6,002,450,813 | 1,202,501,152 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,002,450,813 | 1,202,501,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,449,578,230 | 169,509,052,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 602 | 1,253 |
| 元本等合計 | 176,449,578,832 | 169,509,054,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,449,578,832 | 169,509,054,098 |
| 負債純資産合計 | 182,452,029,645 | 170,711,555,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
