中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,245,610,726 | 9,704,555,932 |
| 国債証券 | 98,976,033,901 | 124,037,843,745 |
| 特殊債券 | 581,696,380 | － |
| 社債券 | 804,526,038 | － |
| その他有価証券 | 44,188,002,838 | 15,270,949,435 |
| 現先取引勘定 | 27,996,521,293 | 16,995,675,426 |
| 未収利息 | 20,955,553 | 23,379,367 |
| 前払費用 | 35,223,199 | 14,399,991 |
| 流動資産合計 | 181,848,569,928 | 166,046,803,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 181,848,569,928 | 166,046,803,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,300,115,881 | － |
| 未払収益分配金 | 503,287 | 431,719 |
| 未払受託者報酬 | 8,558 | 7,279 |
| 未払委託者報酬 | 202,551 | 175,599 |
| その他未払費用 | 179,022 | 178,832 |
| 流動負債合計 | 8,301,009,299 | 793,429 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,301,009,299 | 793,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,547,551,774 | 166,046,000,759 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,855 | 9,708 |
| 元本等合計 | 173,547,560,629 | 166,046,010,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 173,547,560,629 | 166,046,010,467 |
| 負債純資産合計 | 181,848,569,928 | 166,046,803,896 |
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