中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,704,555,932 | 9,100,014,824 |
| 国債証券 | 124,037,843,745 | 90,067,660,362 |
| その他有価証券 | 15,270,949,435 | 19,735,710,428 |
| 現先取引勘定 | 16,995,675,426 | 39,994,687,308 |
| 未収利息 | 23,379,367 | 70,698,841 |
| 前払費用 | 14,399,991 | 27,583,535 |
| 流動資産合計 | 166,046,803,896 | 158,996,355,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 166,046,803,896 | 158,996,355,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,719 | 461,087 |
| 未払受託者報酬 | 7,279 | 7,819 |
| 未払委託者報酬 | 175,599 | 185,060 |
| その他未払費用 | 178,832 | 170,282 |
| 流動負債合計 | 793,429 | 824,248 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 793,429 | 824,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,046,000,759 | 158,995,525,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,708 | 5,301 |
| 元本等合計 | 166,046,010,467 | 158,995,531,050 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 166,046,010,467 | 158,995,531,050 |
| 負債純資産合計 | 166,046,803,896 | 158,996,355,298 |
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