中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,100,014,824 | 9,620,222,951 |
| 国債証券 | 90,067,660,362 | 103,392,421,349 |
| その他有価証券 | 19,735,710,428 | 19,041,065,768 |
| 現先取引勘定 | 39,994,687,308 | 26,992,890,871 |
| 未収利息 | 70,698,841 | 69,666,283 |
| 前払費用 | 27,583,535 | 18,405,732 |
| 流動資産合計 | 158,996,355,298 | 159,134,672,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 158,996,355,298 | 159,134,672,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 461,087 | 413,748 |
| 未払受託者報酬 | 7,819 | 6,957 |
| 未払委託者報酬 | 185,060 | 166,525 |
| その他未払費用 | 170,282 | 167,617 |
| 流動負債合計 | 824,248 | 754,847 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 824,248 | 754,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,995,525,749 | 159,133,915,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,301 | 2,462 |
| 元本等合計 | 158,995,531,050 | 159,133,918,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 158,995,531,050 | 159,133,918,107 |
| 負債純資産合計 | 158,996,355,298 | 159,134,672,954 |
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