中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,064,960,421 | 9,603,585,801 |
| 国債証券 | 79,646,469,798 | 83,615,319,437 |
| その他有価証券 | 18,294,965,245 | 23,096,763,387 |
| 現先取引勘定 | 49,992,498,664 | 34,995,392,260 |
| 未収利息 | 103,882,589 | 143,423,017 |
| 前払費用 | 13,567,100 | 16,042,455 |
| 流動資産合計 | 157,116,343,817 | 151,470,526,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 157,116,343,817 | 151,470,526,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 392,789 | 333,233 |
| 未払受託者報酬 | 6,457 | 5,810 |
| 未払委託者報酬 | 158,837 | 138,605 |
| その他未払費用 | 164,404 | 161,335 |
| 流動負債合計 | 722,487 | 638,983 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 722,487 | 638,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,115,618,464 | 151,469,873,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,866 | 13,700 |
| 元本等合計 | 157,115,621,330 | 151,469,887,374 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 157,115,621,330 | 151,469,887,374 |
| 負債純資産合計 | 157,116,343,817 | 151,470,526,357 |
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