中期国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,603,585,801 | 6,746,625,127 |
| 国債証券 | 83,615,319,437 | 96,507,709,816 |
| その他有価証券 | 23,096,763,387 | 20,833,991,058 |
| 現先取引勘定 | 34,995,392,260 | 30,989,966,733 |
| 未収利息 | 143,423,017 | 118,599,379 |
| 前払費用 | 16,042,455 | 27,518,615 |
| 流動資産合計 | 151,470,526,357 | 155,224,410,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 151,470,526,357 | 155,224,410,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 500,000,000 |
| 未払収益分配金 | 333,233 | 278,502 |
| 未払受託者報酬 | 5,810 | 4,663 |
| 未払委託者報酬 | 138,605 | 113,605 |
| その他未払費用 | 161,335 | 159,374 |
| 流動負債合計 | 638,983 | 500,556,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 638,983 | 500,556,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,469,873,674 | 154,723,848,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,700 | 6,083 |
| 元本等合計 | 151,469,887,374 | 154,723,854,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 151,469,887,374 | 154,723,854,584 |
| 負債純資産合計 | 151,470,526,357 | 155,224,410,728 |
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