中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第68期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,746,625,127 | 14,184,498,646 |
| 国債証券 | 96,507,709,816 | 84,178,209,077 |
| その他有価証券 | 20,833,991,058 | 29,997,190,171 |
| 現先取引勘定 | 30,989,966,733 | 29,994,685,990 |
| 未収利息 | 118,599,379 | 94,910,075 |
| 前払費用 | 27,518,615 | 5,879,718 |
| 流動資産合計 | 155,224,410,728 | 158,455,373,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,224,410,728 | 158,455,373,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,000,000 | 3,999,344,764 |
| 未払収益分配金 | 278,502 | 525,146 |
| 未払受託者報酬 | 4,663 | 9,309 |
| 未払委託者報酬 | 113,605 | 215,390 |
| その他未払費用 | 159,374 | 163,143 |
| 流動負債合計 | 500,556,144 | 4,000,257,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 500,556,144 | 4,000,257,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,723,848,501 | 154,455,112,508 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,083 | 3,417 |
| 元本等合計 | 154,723,854,584 | 154,455,115,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,723,854,584 | 154,455,115,925 |
| 負債純資産合計 | 155,224,410,728 | 158,455,373,677 |
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