中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第69期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,184,498,646 | 15,543,712,436 |
| 国債証券 | 84,178,209,077 | 81,342,501,236 |
| その他有価証券 | 29,997,190,171 | 21,997,776,954 |
| 現先取引勘定 | 29,994,685,990 | 29,995,438,866 |
| 未収利息 | 94,910,075 | 59,004,503 |
| 前払費用 | 5,879,718 | 8,115,603 |
| 流動資産計 | 158,455,373,677 | 148,946,549,598 |
| 資産の部合計 | 158,455,373,677 | 148,946,549,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,999,344,764 | － |
| 未払収益分配金 | 525,146 | 491,520 |
| 未払受託者報酬 | 9,309 | 8,160 |
| 未払委託者報酬 | 215,390 | 197,506 |
| その他未払費用 | 163,143 | 161,025 |
| 流動負債計 | 4,000,257,752 | 858,211 |
| 負債の部合計 | 4,000,257,752 | 858,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,455,112,508 | 148,945,685,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,417 | 5,898 |
| 元本等合計 | 154,455,115,925 | 148,945,691,387 |
| 純資産の部合計 | 154,455,115,925 | 148,945,691,387 |
| 負債・純資産合計 | 158,455,373,677 | 148,946,549,598 |
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