中期国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 206,019,069 | 151,687,145 |
| 有価証券売買等損益 | -136,877,739 | -85,121,841 |
| その他収益 | 287,694 | 80,499 |
| 営業収益合計 | 69,429,024 | 66,645,803 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 842,678 | 799,412 |
| 委託者報酬 | 19,807,741 | 18,985,437 |
| その他費用 | 163,143 | 161,025 |
| 営業費用合計 | 20,813,562 | 19,945,874 |
| 全事業営業利益 | 48,615,462 | 46,699,929 |
| 当期経常利益 | 48,615,462 | 46,699,929 |
| 当年度純利益 | 48,615,462 | 46,699,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,417 | 5,898 |
| 分配金 | 48,618,128 | 46,697,448 |
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