中期国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 151,687,145 | 125,300,485 |
| 有価証券売買等損益 | -85,121,841 | -71,708,214 |
| その他収益 | 80,499 | 145,974 |
| 営業収益合計 | 66,645,803 | 53,738,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 799,412 | 637,643 |
| 委託者報酬 | 18,985,437 | 15,280,809 |
| その他費用 | 161,025 | 162,236 |
| 営業費用合計 | 19,945,874 | 16,080,688 |
| 全事業営業利益 | 46,699,929 | 37,657,557 |
| 当期経常利益 | 46,699,929 | 37,657,557 |
| 当年度純利益 | 46,699,929 | 37,657,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,898 | 7,964 |
| 分配金 | 46,697,448 | 37,655,491 |
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