中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第70期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,543,712,436 | 16,744,471,869 |
| 国債証券 | 81,342,501,236 | 87,867,116,022 |
| その他有価証券 | 21,997,776,954 | 15,998,044,407 |
| 現先取引勘定 | 29,995,438,866 | 26,995,966,021 |
| 未収利息 | 59,004,503 | 44,933,680 |
| 前払費用 | 8,115,603 | 21,436,146 |
| 流動資産計 | 148,946,549,598 | 147,671,968,145 |
| 資産の部合計 | 148,946,549,598 | 147,671,968,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 491,520 | 531,615 |
| 未払受託者報酬 | 8,160 | 8,496 |
| 未払委託者報酬 | 197,506 | 217,257 |
| その他未払費用 | 161,025 | 162,236 |
| 流動負債計 | 858,211 | 919,604 |
| 負債の部合計 | 858,211 | 919,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,945,685,489 | 147,671,040,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,898 | 7,964 |
| 元本等合計 | 148,945,691,387 | 147,671,048,541 |
| 純資産の部合計 | 148,945,691,387 | 147,671,048,541 |
| 負債・純資産合計 | 148,946,549,598 | 147,671,968,145 |
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