中期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第71期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,744,471,869 | 21,236,544,307 |
| 国債証券 | 87,867,116,022 | 99,250,533,324 |
| その他有価証券 | 15,998,044,407 | 5,999,427,165 |
| 現先取引勘定 | 26,995,966,021 | 16,996,313,125 |
| 未収利息 | 44,933,680 | 44,811,667 |
| 前払費用 | 21,436,146 | 7,817,242 |
| 流動資産計 | 147,671,968,145 | 143,535,446,830 |
| 資産の部合計 | 147,671,968,145 | 143,535,446,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 531,615 | 244,007 |
| 未払受託者報酬 | 8,496 | 4,704 |
| 未払委託者報酬 | 217,257 | 101,181 |
| その他未払費用 | 162,236 | 154,736 |
| 流動負債計 | 919,604 | 504,628 |
| 負債の部合計 | 919,604 | 504,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,671,040,577 | 143,534,929,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,964 | 12,679 |
| 元本等合計 | 147,671,048,541 | 143,534,942,202 |
| 純資産の部合計 | 147,671,048,541 | 143,534,942,202 |
| 負債・純資産合計 | 147,671,968,145 | 143,535,446,830 |
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